公告日期：2024-12-26

招商基金管理有限公司关于招商基金招商公路高速公路封闭式
基础设施证券投资基金收益分配的公告

公告送出日期：2024 年 12 月 26 日

一、 公募 REITs 基本信息

公募 REITs 名称 招商基金招商公路高速公路封闭式
基础设施证券投资基金

公募 REITs 简称 招商高速公路 REIT（场内简称：招
商高速公路 REIT）

公募 REITs 代码 180203

公募 REITs 合同生效日 2024 年 10 月 17 日

基金管理人名称 招商基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露
管理办法》《公开募集基础设施证券
投资基金指引（试行）》《招商基金招
公告依据 商公路高速公路封闭式基础设施证
券投资基金基金合同》《招商基金招
商公路高速公路封闭式基础设施证
券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2024 年 11 月 30 日

截止收益 基准日公募 REITs 份额净值（单位：元） -
分配基准 基准日公募 REITs 可供分配金额（单位：元） 207,091,923.42
日基金的 本次分红比例 99.9991%
相关指标 截止基准日公募 REITs 按照本次分红比例 207,090,000.00
计算的应分配金额（单位：元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 4.1418

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度的第一次分红

注：1、本基金本次收益分配方案已经基金托管人复核。

2、根据本基金基金合同约定，本基金应当将 90%以上合并后基金年度可供分配金额以
现金形式分配给投资者。本基金的收益分配在符合分配条件的情况下每年不得少于 1 次。 本次拟分配金额为人民币 207,090,000.00 元，占截止本次收益分配基准日可供分配金额的 99.9991%。截止基准日公募 REITs 按照本次分红比例计算的应分配金额与实际分配金额间 可能存在尾差，具体以注册登记机构的规则为准。

3、本基金可供分配金额是指在基金合并财务报表净利润基础上通过合理调整计算得出 的金额，在可供分配金额计算过程中，应当先将合并财务报表净利润调整为税息折旧及摊
销前利润（EBITDA），并在此基础上综合考虑项目公司持续发展、项目公司偿债能力、经营现金流等因素后确定可供分配金额计算调整项。

经调整后，本基金自 2024 年 10 月 17 日（基金合同生效日）至收益分配基准日 2024
年 11 月 30 日期间的累计可供分配金额为人民币 207,091,923.42 元，截至本次收益分配基
准日，本基金的可供分配……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。