公告日期：2024-12-21

招商基金招商公路高速公路封闭式基础设施证券投资基金

购入基础设施项目交割审计情况的公告

一、 公募 REITs 基本信息

公募 REITs 名称 招商基金招商公路高速公路封闭式基础设施证券投资基金

公募 REITs 简称 招商高速公路 REIT

场内简称 招商高速公路 REIT

公募 REITs 代码 180203

公募REITs合同生效日 2024 年 10 月 17 日

基金管理人名称 招商基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集
基础设施证券投资基金指引(试行)》《公开募集证券投资基金
运作管理办法》《深圳证券交易所公开募集基础设施证券投资
公告依据 基金业务办法(试行)》 《深圳证券交易所公开募集基础设施
证券投资基金业务指引第5号—— 临时报告 (试行)》等有关
规定以及《招商基金招商公路高速公路封闭式基础设施证券
投资基金基金合同》《招商基金招商公路高速公路封闭式基础
设施证券投资基金招募说明书》

二、 交割审计情况

招商基金招商公路高速公路封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”）发售并购入基础设施项目事项（以下简称“本次交易”），已由德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）完成对购入项目公司安徽亳阜高速公路有限公司的交割审计，并出具了上述购入项目公司的交割审计报告（详见附件：安徽亳阜高速公路有限公司-德师报(审)字(24)第 P09261 号）。

根据交割审计报告，购入项目公司于交割审计基准日（2024 年 10 月 21 日）总资
产合计 2,128,893,630.32 元，负债合计 1,087,466,555.34 元，所有者权益合计
1,041,427,074.98 元。本基金已完成交易对价支付工作。

特此公告。

招商基金管理有限公司
2024 年 12 月 21 日

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