公告日期：2025-07-09

广发基金管理有限公司关于广发成都高投产业园封闭式基础设

施证券投资基金收益分配的公告

公告送出日期：2025 年 7 月 9 日

一、 公募 REITs 基本信息

公募 REITs 名称 广发成都高投产业园封闭式基础设施证券投
资基金

公募 REITs 简称 广发成都高投产业园 REIT

公募 REITs 代码 180106

公募 REITs 合同生效日 2024 年 12 月 6 日

基金管理人名称 广发基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配
套法规、《广发成都高投产业园封闭式基础
设施证券投资基金基金合同》《广发成都高
投产业园封闭式基础设施证券投资基金招募
说明书》

收益分配基准日 2025 年 3 月 31 日

截止收益分 基准日公募 REITs 份额净值 （单 -

配基准日基 位：元）
金的相关指 基准日公募 REITs 可供分配金额（单 47,524,586.03

标 位：元）

本次分红比例 99.95%

截止基准日公募 REITs 按照本次分红 47,500,000.00

比例计算的应分配金额（单位：元）

本次公募 REITs 分红方案（单位： 元 /10 份公募

1.1875

REITs 份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2025 年度的第 1 次分红

注：1.本基金场内简称为广发成都高投产业园 REIT。

2.本次收益分配方案已经基金托管人复核。

3.根据本基金合同约定，在符合分配条件的情况下，本基金的收益分配每

年不得少于1 次，本基金应当将不低于合并后年度可供分配金额的 90%以现金形

式分配给投资者。本次拟分配金额为 47,500,000.00 元，占截止本次收益分配

基准日可供分配金额的 99.95%。截止基准日本基金按照本次分红比例计算的应

分配金额与实际分配金额间可能存在尾差，具体以注册登记机构的规则为准。

4. 本基金可供分配金额是指在基金合并财务报表净利润基础上通过合理调

整计算得出的金额，在可供分配金额计算过程中，应当先将合并财务报表净利

润调整为税息折旧及摊销前利润（EBITDA），并在此基础上综合考虑项目公司持

续发展、项目公司偿债能力、经营现金流等因素后确定可供分配金额计算调整

项。 本基金可供分配金额计算调整项如下：基础设施基金发行份额募集的资金；
应收和应付项目的变动；当期购买基础设施项目等资本性支出；未来合理相关

支出预留，包括重大资本性支出（如固定资产正常更新、大修、改造等）、未来

合理期间内需要支付的本期基金管理人的管理费、专项计划管理人的管理费、

托管费、外部管理机构的运营管理费、日常运营费用、租赁保证金、预收租金

……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。