公告日期：2025-03-31

易方达广州开发区高新产业园封闭式基础设施证券投资基金2024年年度评估报告
致估价委托人函易方达基金管理有限公司、广州三创壹号产业园区运营管理有限责任公司、广州三创贰号产业园区运营管理有限责任公司、广州三创叁号产业园区运营管理有限责任公司深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司(以下筒称“本公司”或者“我们”)荣幸地获得易方达基金管理有限公司、广州三创壹号产业园区运营管理有限责任公司、广州三创贰号产业园区运营管理有限责任公司、广州三创叁号产业园区运营管理有限责任公司(以下简称“委托人”)委托,对易方达广州开发区高新产业园封闭式基础设施证券投资基金通过易方达广州开发区高新产业园资产支持专项计划持有的全部基础设施项目(以下简称“全部基础设施项目”或者“估价对象一”、“估价对象二”、“估价对象三”)进行评估。根据《公开募集基础设施证券投资基金指引(试行)》、《深圳证券交易所公开募集基础设施证券投资基金业务办法(试行)》、《深圳证券交易所公开募集基础设施证券投资基金业务指南第4号——存续期业务办埋》、《深圳证券交易所公开募集基础设施证券投资基金业务指引第6号——年度报告(试行)》的要求,基金管理人应该按照前述相关规定编制并披露基础设施基金定期报告,其中《公开募集基础设施证券投资基金指引(试行)》第三十六条规定,基础设施基金年度报告应当载有年度审计报告和估价报告。根据《易方达广州开发区高新产业园封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》所载内容,基础设施资产指本基金所投资的符合《基础设施基金指引》的资产,即(一)广州三创壹号产业园区运营管理有限责任公司持有的位于“广州开发区科学城揽月路80号”的创新基地项目;(二)广州三创贰号产业园区运营管理有限责任公司持有的位于“广州开发区科学大道182号”的创新大厦园区项目;(三)广州三创叁号产业园区运营管理有限责任公司持有的位于“广州开发区科学大道162号”的创意大厦园区(以下简称“全部基础设施项目”、“估价对象”或者“估价对象一”、“估价对象二”、“估价对象三”)。基础设施年度估值总和为截至每年12月31日基金持有的全部基础设施项目,以当年12月31日为价值时点的评估价值总和。我们按照法律、行政法规和估价规范的规定,坚持独立、客观和公正的原则,按照必要的评估程序,经过实地查勘、调查并收集评估所需的相关资料,遵循《公开募集基础设施证券投资基金指引(试行)》所载的规定,选用收益法评估全部基础设施项目的市场价值。估价结果如下:易方达广州开发区高新产业园封闭式基础设施证券投资基金持有的全部基础设施项目均为产业园项目,总建筑面积为269,676.6479平方米房屋所有权及其占用的土地使用权经评估测算后得到于2024年12月31日的市场价值为人民币1,992,000,000元(大写人民币壹拾玖亿玖仟贰佰万元整)。

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