北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
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公告日期:2025-08-08
北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
编制日期:2025年08月05日
送出日期:2025年08月08日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 北信瑞丰产业升级 基金代码 168501
基金管理人 北信瑞丰基金管理有限 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
公司
基金合同生效日 2017年06月23日 上市交易所及上 暂未上市
市日期
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期
庞文杰 2022年03月28日 2012年02月06日
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资者欲了解详细情况,请阅读招募说明书第九章“基金的投资”。
在严格控制风险的前提下,把握转型升级的战略性机遇,精选在受益于产
投资目标 业升级的传统行业和新兴产业中具有核心竞争优势的标的进行投资,力争实现
基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市
的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含
国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融
资券、次级债、可转换债券、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、
资产支持证券、债券回购、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中
国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
投资范围 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适
当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金股票资产占基金资产的比例范围为50%-9
5%,其中投资于产业升级主题方向的相关证券比例不低于非现金基金资产的8
0%;基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%;每个交易日日终,
应当保持不低于基金资产净值5%的现金或投资于到期日在一年以内的政府债
券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金(包含股指期货合约需缴纳的交
易保证金等)、应收申购款等。如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更
的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应调整。
主要投资策略 本基金通过严谨的资产配置和个券精选策略,在严格进行风险控制的前提
下,运用多种策略实现基金资产的长期稳定增值。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%+中证综合债指数收益率×30%
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型
基金,低于股票型基金。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:……
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