1 康浠介绍了哑铃策略的资产配置方法。

康浠解释了哑铃策略的核心是将资金集中在低风险和高风险资产两端，减少中等风险资产配置。低风险资产包括国债、高股息基金等，高风险资产包括科技股、成长型基金等，中风险资产如大盘蓝筹股、普通企业债等。这种配置结构形似哑铃，两端重中间轻，旨在平衡风险与收益。

2 分散风险与平衡收益的哑铃策略。

康浠介绍了哑铃策略的三个核心优势：分散风险、适应震荡市和简化决策流程他建议投资者根据风险承受能力确定配置比例，保守型可配70%低风险资产，平衡型对半开，激进型可配70%高风险资产低风险端建议选择国债、高等级债等固定收益类资产，高风险端可关注科技股等成长性板块该策略通过动态再平衡捕捉市场机会，适合普通投资者执行。

3 低风险与高风险资产搭配投资。

康浠介绍了哑铃策略的投资方法，建议低风险端配置国债、高等级债、货币基金或纯债基金，高风险端选择成长类风格基金、科技主题基金或宽基指数增强产品他强调了动态调整的重要性，定期检查高低风险资产比例，在市场高估时增配低风险资产，低估时加仓高风险资产最后，他推荐了浙商基金的货币基金、纯债基金和中证1000指数增强等产品作为具体配置选择。

4 货币基金收益低可考虑纯债。

康浠介绍了纯债基金的配置建议，建议50%巨盈纯债加50%中短债的等权配置，并说明巨盈纯债偏中长期久期，中短债偏短久期他提到货币基金属于低风险，纯债基金属于中低风险随后他推荐了浙商聚潮新思维A基金，该基金采用均衡成长策略，聚焦高质量企业，结合基本面量化因子和量价因子，通过AI模型挖掘低估且具护城河的公司，并利用深度学习模型提升交易频率。

5 布局核心资产的时机已至。

康浠指出当前核心资产估值泡沫已消化，市盈率处于15-20倍区间，投资价值显现政策端对消费板块的刺激持续加码，消费者信心指数回升基金经理陈子浩管理规模14.73亿，所管基金成立超十年，净值增长453.95%。

6 基金业绩表现优异，超额收益显著。

康浠介绍了该基金以沪深300指数55%和上证国债指数45%为基准，收益率达69.90%，超额收益达384.05%近三个月、六个月和一年的超额收益分别为9.53%、12.35%和22.83%基金维持75%以上权益仓位，均衡配置汽车、食品饮料、机械设备等行业，并利用转债AI模型优化投资组合此外，他推荐了浙商中证1000指数增强产品，该产品采用AI模型整合多维数据，力求超额收益。

7 浙商基金推荐中证1000指数产品。

康浠介绍了中证1000指数产品的三个推荐理由：一是作为宽基工具类产品，具有高成长性、分散化行业布局和低估值特点；二是采用基本面量化与量价交易因子结合的风控方法，控制行业和产业链暴露；三是通过成分股打分优化组合，利用AI算法动态调整因子权重当前时点配置性价比较高。

8 量化基金组合构建与风控约束。

康浠介绍了量化基金组合构建过程，包括正向扩充和负向剔除，并强调风控模型的重要性基金经理胡毅负责浙商基金AI策略研发，擅长利用AI模型结合基本面选股基金成立于2023年9月26日，截至2025年一季度，净值增长率为6.97%，超额收益3.50%基金紧跟中证1000指数，引入交易性策略捕捉短期机会，持续完善AI技术应用A股市场一季度区间震荡，风格切换频繁，当前处于底部阶段，下行风险有限中长期看，A股修复空间显著，是长期配置高性价比区间量化模型短期受市场风格变化扰动，但因子收益中长期维持震荡上行趋势。

9 量化投资体系长期有效。

康浠介绍了哑铃策略，即同时配置低风险和高风险资产，避免中风险资产低风险端推荐浙商货币基金和纯债产品，高风险端推荐浙商巨潮新思维A和中证1000指数增强他提醒投资者根据自身情况理性投资，并强调了基金投资的风险。