8月6日，沪指放量涨0.46%逼近前高，机器人、半导体等科技板块集体走强，信息安全指数和智能家居指数涨幅都超过1%。（数据来源wind，指数的历史数据不代表未来表现，也不代表具体基金的业绩表现。指数的展示主要是为了有效地表达特定市场或者策略的走势，不构成任何基金或交易策略的依据或建议，且指数运作时间较短，不能反映市场发展的所有阶段。）$中信保诚中证TMT(LOF)C(OTCFUND|013122)$

7月份，上行的科技股主要集中于海外AI算力：受益于ASIC趋势下交换机和服务器产业链存在显著增量，以及美国批准对华销售H20芯片等消息驱动带来板块上行；此外，消息层面，7月23日，谷歌母公司Alphabet公布了截至2025年6月30日的二季度财报，除云业务超预期外，全年资本开支上调，主要用于服务器采购和数据中心建设。

近期，随着GPT5即将发布，叠加美股应用Figma上市大涨、国常会审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》等事件催化，AI应用端相关细分或将持续受到催化。

策略层面，短期来看，随着指数高位承压，以及H20后门事件利空，处于较低位的国产算力和AI应用端或将迎来发展时机。中期来看，考虑到AI端侧、AI应用等方向产业进展不断，海外算力需求持续上行，随着人工智能、机器人等产业进展，相关的产业硬件端景气趋势有望延续。$中信保诚中证信息安全指数(LOF)C(OTCFUND|013083)$ $中信保诚中证信息安全指数(LOF)E(OTCFUND|023594)$

中证信息安全主题指数从底层芯片、到硬件设备、到应用软件等多个层面刻画信息安全主题，指数权重TOP4行业分别为计算机设备、软件开发、IT服务和半导体，对国产算力与应用的个股覆盖度较高，或是关注相关产业的不错工具。

注：数据来源wind，信息安全指数（399994.SZ）成分行业分布，申万二级分类，截至2025/2/20，以上指数信息仅供参考，指数的具体信息以官方指数公司发布的权威信息为准。涉及板块、行业、个股仅作展示说明，不作为推荐，不代表任何投资操作建议。$中信保诚中证智能家居指数(LOF)C(OTCFUND|013084)$ $中信保诚中证信息安全指数(LOF)E(OTCFUND|023594)$

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