公告日期：2024-10-24

中银稳健双利债券型证券投资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：中银基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年十月二十四日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2基金产品概况

基金简称 中银双利债券

基金主代码 163811

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2010 年 11 月 24 日

报告期末基金份额总额 60,113,476.56 份

投资目标 在控制风险和保持资产流动性的前提下，对核心固定收益

类资产辅以权益类资产增强性配置，优化资产结构，追求

基金资产的长期稳健增值。

投资策略 本基金根据对宏观经济趋势、国家宏观调控政策方向、行

业和企业盈利、信用状况及其变化趋势、债券市场和股票

市场估值水平及预期收益等因素的动态分析，在限定投资

范围内，决定债券类资产和权益类资产的配置比例，并跟

踪影响资产配置策略的各种因素的变化，定期或不定期对

大类资产配置比例进行调整。在充分论证债券市场宏观环

境和仔细分析利率走势基础上，依次通过久期配置策略、

期限结构配置策略、类属配置策略、信用利差策略和回购

放大策略自上而下完成组合构建。在投资实践过程中，本

基金将灵活运用跨市场、跨品种套利策略、滚动配置策略

和骑乘策略等积极投资策略，发现、确认并利用资产定价

偏离或市场不平衡等来实现投资组合的增值。本基金在整

个投资决策过程中将认真遵守投资纪律并有效管理投资风

险。

业绩比较基准 中国债券综合全价指数

风险收益特征 本基金属于债券型基金，其预期风险收益低于股票型基金

和混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 中银基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属两级基金的基金简称 中银双利债券 A 中银双利债券 B

下属两级基金的交易代码 163811 163812

报告期末下属两级基金的份 37,631,720.00 份 22,481,756.56 份

额总额

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

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