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发表于 2025-06-22 17:07:00 股吧网页版
中银基金管理有限公司关于中银稳健增利债券型证券投资基金降低管理费率及托管费率、增加D类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告 查看PDF原文

公告日期:2025-06-23

中银基金管理有限公司关于中银稳健增利债券型证券投资基金降低管理费率及托管费率、
增加 D 类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告

公告送出日期:2025年6月23日

一、公告基本信息

基金名称 中银稳健增利债券型证券投资基金

基金简称 中银增利债券

基金运作方式 普通开放式

基金合同生效日 2008 年 11 月 13 日

基金管理人名称 中银基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司

《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金
运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
公告依据

《中银稳健增利债券型证券投资基金基金合同》《中银稳健增
利债券型证券投资基金招募说明书》等

二、时间安排

为了更好地满足投资者投资理财需求、进一步提高产品的竞争力,本基金管理人根据相关法律法规、基金合同和招募说明书约定,经与本基金的基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,中银稳健增利债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)自2025年6月23日起降低管理费率、托管费率,增加D类基金份额并于当日开始办理D类基金份额的申购(含定投)、赎回业务,并相应修改《中银稳健增利债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)及《中银稳健增利债券型证券投资基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”)。

三、降低管理费的基本情况

本基金的管理费年费率由 0.70%调整为 0.35%,本基金的托管费年费率由 0.20%调整为
0.10%。

四、新增 D 类基金份额的基本情况

1、基金份额的分类

本基金根据申购费用、赎回费用收取方式等不同,将基金份额分为 A 类、D 类基金份额。
本基金原有的基金份额类别自动转为 A 类基金份额,相关费用及申赎规则不变。新增的基金
份额类别为 D 类基金份额。D 类基金份额与 A 类基金份额单独设置基金代码,其中 A 类基金
份额代码为 163806,新增 D 类基金份额代码为 024704;D 类基金份额与 A 类基金份额单独
公布各类基金份额的基金份额净值。

2、基金费率及申购、赎回规则

A 类基金份额 D 类基金份额

基金简称 中银增利债券 A 中银增利债券 D

管理费率 0.35%/年 0.35%/年

托管费率 0.10%/年 0.10%/年

销 售 服 务 费

0.35%/年



单笔申购金额(M) 申购费率

M<100 万元 0.80%

申购费率 无 100 万元≤M<200 万元 0.50%

200 万元≤M<500 万元 0.30%

M≥500 万元 1000 元/笔

持有期限(Y) 赎回费率 持有期限(Y) 赎回费率

Y<7 天 1.50% Y<7 天 1.50%

场 外 赎 回 费

7 天≤Y<60 天 0.10% 7 天≤Y<90 天 0.50%



……
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