行情延续分化，科技调整，医药医疗打酱油，化工大爆发，光伏再创新高，黑马前面大幅减仓科技、近日大力加仓这两大方向，跟着吃大肉，接下来做好两手准备：

一是科技赛道大跌或大涨的准备。调整是为了更好的上涨，既然已经跌了下来，再调整一两周，随时可能触底反攻。但目前调整时间和空间上还不是很到位，有可能在新波段行情爆发前，再来个诱空性的大跌，杀出恐慌盘，达到充分洗盘目的。

二是新主线走强的准备。化工、光伏接连爆发，资金纷纷向这两大赛道流入，有成为新热点可能，应重点跟踪。

今天加仓新能源，低吸大科技，无卖出操作，大健康、港股科技继续中线持有。

1、新能源

$广发碳中和主题混合发起式C(OTCFUND|018419)$昨天上车，今天再加仓一笔。

这只基重仓光伏、风电、电池产业链核心龙头，横跨清洁能源与储能两大细分赛道。

十五五要实现碳达峰，未来五年清洁能源需要大力发展，政策红利将持续释放，反内卷重塑行业竞争格局，盈利能力持续回暖，市场信心明显提升，这是最近光伏和风电等持续走强的核心逻辑。

电池市场逻辑很清晰，固态电池等新技术突破，AI大规模基础设施投资及消费电子、机器人、新能源汽车等高景气度行业带来市场旺盛的需求，两大因素激励电池板块走出中线行情。

从主力动向来看，资金正在进攻新能源方向，佐证了行情逻辑。今天顺势再加一笔，后面如有调整择机低吸，如有调整以周定投应对。

2、大科技

近日美股、A股、港股均陷入调整，但原因各不相同。美股调整压力来自于政府长时间停摆及对AI泡沫和经济前景担忧所致，A股调整主要是科技赛道退潮、新热点尚未形成及国内经济复苏预期不强所致，港股调整主要是美联储降息不及预期、美元指数走强、外部不确定因素冲击所致。

了解了各个市场调整原因之后，就能对中线行情做客观预判。AI革命驱动中美科技大牛行情，现在大家最关心的是中美科技行情到头了没有？

黑马认为还没有！

美股科技有泡沫吗？肯定是有的，但行情逻辑并没有被证伪，AI叙事仍是全球热点，科技巨头业绩还在持续大幅增长。当AI大规模投入与产出明显不匹配、严重拖累科技巨头业绩时，美股科技行情就要告一段落了。

A股科技虽然盈利能力不如美股科技巨头，但可塑性、成长性更强，咱们市场喜欢讲故事，与前几轮牛市相比，这轮科技行情上涨时间和空间都还不到位，疯狂程度远不及以往科技行情，到头的可能也不大。

港股科技汇聚了中国真正的科技龙头与AI头部玩家，投资逻辑比A股更过硬，受外围因素扰动近期较弱，但中期潜力良好。

基于以上分析，我想中美科技行情都还没有真正结束，调整过后还有新高可能。毕竟AI正处于蓬勃发展阶段，行业景气度持续提升，成长潜力无穷。正如摩根士丹利预测，未来十年AI 有望为全球 GDP 带来超过 10 万亿美元增长，到2030 年全球 市场规模将突破 1.5 万亿美元。

$富国全球科技互联网股票(QDII)C(OTCFUND|022184)$重点配置美股港股AI核心龙头，如英伟达、谷歌、腾讯等，充分受益AI时代红利，具有良好的长期成长性。

近一年大涨46.15%，大幅跑赢同类平均及沪深300。

看好AI赛道发展潜力及这波调整带来的低吸机会，今天先投一笔上车，后市如有调整择机低吸。

3、机器人

$银河中证机器人指数发起式C(OTCFUND|021302)$投了近250天，目前在成本价上，周定投继续进行。

机器人在这轮科技行情中相对滞涨，涨幅远小于半导体芯片、算力等AI硬件端，持有更安心一些，下阶段科技行情有较大可能向应用端扩散，届时机器人有望补涨。

从产业趋势来讲，机器人正处于高速发展阶段，人形机器人今年是量产元年，未来几年将爆发式增长。人类正加速进入人工智能时代、机器人时代，未来十几年时间里，大部分家庭都将拥有机器人产品，仅人形机器人数量将来就会超越全球人口数量。

伴随着AI能力成长，具身智能逐渐实用化，机器人功能就会变得超级强大，应用场景会日益丰富，大规模量产之后成本会快速下降，迅速向千家万户普及，产业也将彻底爆发，这些都是能够看得到的发展前景。

银河机器人C跟踪中证机器人指数，涵盖了产业链核心龙头，中线潜力良好。本周已定投加仓，下周如有调整准备继续低吸。

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以上内容仅为个人观点，不具任何指导意义，不构成任何投资建议。提及个股基金仅为记录市场观点和实盘操作过程，不做任何推荐。基金过往业绩不代表未来，投资者需注意市场波动风险。

$银河中证机器人指数发起式A(OTCFUND|021301)$

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