聊聊大盘
大盘继续刷新新高，午盘收盘更是收出3888的点位
三大指数继续分化，今天寒武纪、海光、工业富联等算力产业链回调明显，说明主力抱团科技开始遇到分歧
资金开始高低切，从高位的AI开始往游戏切换
盘面上，截至我发文，上证指数下跌0.15%，深成指数上涨1.50%，创业板指数下跌0.29%
缩量4400多亿，下跌2200多家，上涨2900多家，说明除了高低切换以外，资金开始从大盘往小盘股轮动
总体来看，指数上应该问题不大，10月8日的那种情况应该不会大面积出现，但是科技抱团的方向可能要留心点
从技术面上，今天继续收十字星，说明3900这里确实有压力，虽然猫姐对4000点有信心，但是遇到压力暂避锋芒也不是坏事
以上是主流行业的盘中估值，大家可以自行对照
行业上游戏、农业、化工、云计算、电池涨幅居前
CXO、创新药、稀土、芯片、医疗跌幅居前
猫姐操作分享：
今天继续加仓创新药、长久期利率债
加仓方向：
1、创新药
今天继续趁回调加仓$广发沪港深医药混合C(OTCFUND|014115)$
这只基金主要是布局了港股和A股两市的创新药、CXO等细分领域龙头，相当于一键打包了A股和港股的药龙头
这只各阶段业绩在同类产品里领跑，弹性还不错，今天趁回调再上车
我仍然看好后市的创新药板块向上空间，每次回调我都会逢低布局，我看好的主要原因有3点：
（1）创新药发展加快：国内创新药出海BD交易量攀升，全年规模增速或达到新高水平，相关药企将继续保持对外授权的趋势。
（2）CXO板块复苏动能增强：国家医保局在第11批药品集采中明确“反内卷”原则，将推动药企从“价格战”转向“研发战”，CXO将进入高质量发展阶段。
（3）美联储9月将开启新一轮降息：美国非农数据修正强化9月降息预期，对成长方向的创新药、CXO等方向，都提供了估值提升的支撑
所以我还是继续看好创新药方向
2、长久期利率债基
今天继续加仓$华泰保兴安悦债券C(OTCFUND|020741)$
这只基金主要是长久期的利率债基，算是公募里面比较稀缺的长久期利率债标的，大家也不陌生，昨天收蛋54个，还是比较可观
随着股市开始震荡，利率债开始反弹，上周抄底还算比较准
走势上来看，债市短期开始筑底，我也是打算做个波段就走
今天无减仓方向
其他板块分析
不交易方向：
1、白酒
今天白酒小涨走势，昨天大阳之后，今天是一边休整一边再向上，收一根小阳线，说明趋势比较延续，量能虽然比昨天小，但是相比8月18启动以前的量能仍然是放量，说明资金在逐步加深介入，而且白酒已经站上了250日均线，这个压力位是白酒牛熊的分水岭，一旦突破了这个均线，我认为接下来有可能出现一波超跌反弹。
目前白酒方向的估值还是比较低，10年估值分位数估计还在10%左右，还是有性价比
我还是选择继续持有$招商中证白酒指数(LOF)C(OTCFUND|012414)$
2、恒生科技
今天恒生科技上涨走势，南向资金近一个月净流入1500多亿，南向资金今年持续的流入背后原因不简单，而且上周开始外资的主动资金也开始转为净流入
我觉得港股接下来在资金面上是有一定的支撑
技术面上，今天继续收阳后，就正式突破7月24的前高，A股的科技股已经率先表现，港股科技股有可能出现补涨
我继续持有$天弘恒生科技指数(QDII)C(OTCFUND|012349)$
3、芯片
今天不涨不跌，昨天收十字星，今天估计也是十字星，这是比较良性的上涨中继，后面可能会延续主升
从技术面来看，5、10日均线向上发散，还处于加速中，还没有出现钝化现象，所以我还是看好后市的表现
我还是继续持有，不过最近可能会减一些AI方向，换成宽基方向$国泰CES半导体芯片行业ETF联接C(OTCFUND|008282)$
4、纳斯达克
我继续等15000
5、黄金
到了3100再考虑
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