聊聊大盘
十年新高，3800，非常牛，值得庆祝
出乎大部分人的意料，这周最后一天，竟然是行情最好的一天
三大指数齐涨，继续延续前两天的风格，成长风格强于价值风格
但不同的是，今天科创50依然保持最强，但是创业板比上证要更强
说明资金的方向就是成长方向，而近期的主线就是科创50
很多人都在等回调加仓，但是等的人越多，越不会回调
大盘也是刷新3年新高，盘中破了3800，这个意义非凡
要知道2021年3年的牛市都没有突破3800，今天却被突破了
所以这波牛市的级别可能要比2021年那一轮要大
切忌几个牛市坏习惯：
1、小涨大卖
2、大涨才追
3、喜欢猜顶
盘面上，截至我发文，上证指数上涨0.70%，深成指数上涨1.39%，创业板指数上涨2.47%
放量300多亿，但是中午是缩量500多亿，说明下午在快速放量，下跌3400多家，上涨只有1800多家，说明资金在从小盘往大盘走
从技术面上，今天收十字星，说明分歧变大，而且现在偏离60日均线太多，我会小心点
今天各指数板块表现如下，大家可以对照自己的基金持仓进行估值
行业上，芯片、EDA、操作系统、算力、PCB、BC电池涨幅居前
农业、石油、钢铁、电力跌幅居前
资金在往科技涌入，而且可能只是刚刚开始
猫姐操作分享：
今天继续加仓主动科技、日本、长久期利率债基
加仓方向：
1、主动科技（军工+芯片）
今天加仓$广发成长启航混合C(OTCFUND|018836)$
该基金主要布局高成长赛道，兼顾新兴与传统技术，主要布局军工、半导体、人工智能、机器人、固态电池等前沿技术，持仓分散但是行业集中度高，当前军工板块布局占比较高，超过25%，符合今年的行情方向
而且同时投资A股和港股，通过两地产业比较优选性价比资产
基金经理擅长自下而上选股，注重技术壁垒、商业模式以及财务指标
如果长期看好科技，这只比较合适
短、中、长期业绩也非常不错
从7月底以来，牛市已经回归科技牛市，
今天科技继续上涨，半导体芯片强势继续，我认为新一轮的拉升在即
后面我也计划加大布局科技类基金
2、日本
今天趁回调手动定投$摩根日本精选股票(QDII)C(OTCFUND|019449)$
这只基金主要聚焦日本上市公司，主要布局技术创新、消费等方向，顺应日本消费复苏趋势。是为数不多可以配置日本股市的基金
日本在进入通胀后，经济发展还不错，巴菲特也是加大在日本的布局
日本这个方向，我整体还是配置思路
有朋友问越南有没有走，还没走，亚太整体也是小仓唯尝试，后续等
3、长久期利率债基
今天逢低加仓$华泰保兴安悦债券C(OTCFUND|020741)$
最近随着A股的上涨，30年长久期利率债基回调的特别快，回调了5个点，我认为已经出现一定的超卖，接下来股债跷跷板效应减小后，债市有望修复
这只基金主要是长久期的利率债基，算是公募里面比较稀缺的长久期利率债标的
我相当于也是捡个漏
今天无减仓方向，为什么涨这么多我却不怎么减仓，因为这是牛市，减太多很有可能加不回来
其他板块分析
不交易方向：
1、芯片：
今天芯片大涨，芯片ETF都接近涨停，很久没有这样的壮观景象了
技术面上，芯片5、10日均线加速拉高，日线级别没有钝化，直接进入加速环节，尤其是科创板的芯片龙头涨的更多，寒武纪大涨接近18%，股价超过1200，太牛了
消息面上，昨天DEEP SEEK-V3.1使用了UE8M0 FP8的参数精度，并表示这是针对即将发布的下一代国产芯片设计，这对国产芯片是大利好
所以今天芯片方向直接嗨了
但我认为现在还没有到头，甚至是前半程
所以我还是耐心持有，我目前仓位比较分散$国泰CES半导体芯片行业ETF联接C(OTCFUND|008282)$
2、恒生科技
今天终于开始反弹，我认为接下来科技行情有可能往恒生科技蔓延
接下来美联储要进入降息周期，每一次美联储降息周期，港股科技会伴随着上升趋势，而且港股科技公司的二季度业绩还不错，受外卖补贴的影响没有想象中那么大，所以我还是看好恒生科技后市的表现
技术面上，30日均线金叉120日均线，并且今天成功打破三角收敛整理，我觉得接下来可能会开启新一波拉升
3、白酒
今天白酒小涨走势，我前两天说250日均线是比较重要的压力位，如果这个位置拐头向下，那就还需要时间整理，如果陈工突破了250日均线，白酒可能会重回升势
目前白酒方向的估值还是比较低，10年估值分位数不到6%，我还是继续选择左侧布局
我还是选择继续持有$招商中证白酒指数(LOF)C(OTCFUND|012414)$
4、证券
今天上涨走势，一根阳线迟到了4天的震荡K线，说明有可能继续下一波拉升
技术面上，均线多头排列指数沿着10日均线上涨，走势还是比较健康
牛市里证券一般有一定确定性，因为成交量的放大会提升证券公司业绩
我还是选择继续持有，目前是我的第二大持仓，我的目标是40%，我才会考虑减$申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A(OTCFUND|163113)$
5、纳斯达克
昨天跌了0.67%，整体纳斯达克还是比较高，本来接下来9月美联储有降息预期，美股明明应该向上才对，但是偏偏在向下，说明外资流出的压力大于美联储降息带来的流动性，所以我也是继续等15000
6、黄金
到了3100再考虑
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