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发表于 2025-08-19 14:35:48 天天基金网页版 发布于 上海
冲高回落,白酒领涨,牛结束了?不犹豫!今天我1加2减

聊聊大盘

今天三大指数出现分化,但是上证还是站稳了3730,场内和场外的资金正在充分交换筹码,总体上是机构在减,散户在加,踏空的资金不少,但是获利的资金也很多,所以指数今天只能尬在这

截至我发文,上证指数下跌0.06%,深成指数下跌0.27%,创业板指数下跌0.43%

今天缩量1200多亿,预计全天成交量依然维持在2.5万亿,上涨2600多家,下跌2500多家

情绪有点退潮,这次没有上演924的一波流行情

反而银行、券商板块都被拿出来压盘,对指数起到了一定降温和平准的作用

北证50继续领涨,踏空的资金进场后,北证50的选择成本最低

第一是因为北证50盘子小,50家公司合起来才3400亿,还不如一个寒武纪

第二是因为6月24以来北证50没怎么涨,所以容易补涨

从这个层面来看,踏空的资金还是大有人在,所以不用担心场外弹药不足的问题

这轮牛市的节奏很重要,总体是希望要慢牛,而非快牛

所以选对行业很重要

回到盘面上,从技术面上,今天不涨不跌,指数沿着5日均线向上,但是目前指数离60日均线已经偏离200点,60日均线只有3500点,所以短期获利资金有点多,这里还是要注意一点

今天各指数板块表现如下,大家可以对照自己的基金持仓进行估值

行业上,CPO、通信、白酒、食品饮料、家电、房地产概念涨幅居前

军工、券商、建材、煤炭跌幅居前

可以看出上涨的就两种逻辑

一种是有主线加持的,比如CPO

另一种就是低位补涨

猫姐操作分享:

今天我以减仓为主,减仓科创50、人工智能芯片

开始建仓一点30年利率债基

 加仓方向:

1、利率债基

今天继续建仓$华泰保兴安悦债券C(OTCFUND|020741)$

最近随着A股的上涨,30年长久期利率债基回调的特别快,回调了5个点,我认为已经出现一定的超卖,接下来股债跷跷板效应减小后,债市有望修复

 所以今天小幅建仓

这只基金主要是长久期的利率债基,算是公募里面比较稀缺的长久期利率债标的

当然他的波动也很大,小白不太友好

我选择在债市回调的时候参与


减仓方向:

1、科创50

 减仓不是因为不看好,而是这个位置我计划谨慎点,同时流出一些子弹,宽基是比较好的减仓道具,减错了也不可惜,今年科创50的表现不如科创200,后面考虑换到盘子更小的科创200

2、人工智能芯片

虽然我还是看好人工智能大方向,但是包括寒王在内的一些人工智能芯片,我觉得短期估值有点高,所以选择减仓



其他板块分析

不交易方向:

1、券商

今天证券回调走势

牛市里证券一般领先于大盘,但是这次证券似乎也有平准的作用,所以走势有点被压着

但是今年成交量放大这么多,证券公司业绩会随之回暖,我还是看好证券后面的发展

技术面上均线多头排列,今天收小阴线,量能缩的比较多,所以是比较健康的回调

 我还是选择继续持有,目前是我的第二大持仓,整体收益40%,我再考虑减$申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A(OTCFUND|163113)$ 


2、白酒

今天白酒上涨走势,主要是补涨作用,上方考验120日均线压力,我觉得这次有可能突破站上,前段时间也是持续的加仓白酒,今天过后白酒方向应该能接近回本

目前白酒方向的估值还是比较低,如果真的是牛市,估值低的方向都会有起色

我还是选择继续持有$招商中证白酒指数(LOF)C(OTCFUND|012414)$


3、恒生科技

今天下跌走势,但是南下资金还是继续涌入,说明内资正在加速进入港股,争夺定价权

技术面上恒生科技自4月7日以来,一直都在一个横盘震荡区间内,需要一个外力去打破这个箱体震荡,这个外力很可能是美联储9月的降息,所以我还是继续持有

 

4、纳斯达克

我还是继续等15000,目前重心还是放在大A东升西落,我有信心

 

5、黄金

全球风险偏好上升,俄乌可能会结束,黄金短期我不关心

 

 


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