今天再跟大家聊聊军工板块。早盘军工板块再度表现，气势逼人。
上周我们聊军工的时候说的很清楚，虽然短期回调，但成交量如果不明显回落，都是可以考虑的右侧趋势的博弈点。
我一再跟大家强调，不要盲目地抄作业。有了方法论和预期，根据自己的仓位实际情况去调整，最终的成果都是自己的。
往后看，如果这两天不出什么幺蛾子，那么大概率整体指数会去冲击去年10月份以来的高点，军工板块自然也可能会沿着趋势的方向，继续走下去。对于板块层面，重要的时间窗口是9月3日，也就是阅兵演习的时间节点。在这个时间节点前，如果整体市场的氛围不错，或可不必对板块过多担忧。
策略上，还是按照趋势的手法，择机逢低去博弈，尽量不要盲目追高。
$富国中证军工指数(LOF)C(OTCFUND|013035)$
*指数历史表现不代表未来，以上内容不代表对市场和行业走势的预判，也不构成投资动作和投资建议，且可根据市场情况变化而调整。基金有风险，投资需谨慎，文末涉及的基金为R4风险等级（具体以销售机构为准），须匹配C4风险等级的投资者。建议投资者详阅基金合同等文件，根据自身的风险承受能力审慎作出投资决策。
A股的这一轮行情，究竟能走多远？
最近我们聊板块的比较多，今天就和大家再聊聊整体市场。这一轮A股的行情，总体来说走得比过去都要相对稳健的多。
指数没有什么连续拉升式的大涨，都是一点一点震荡上扬，慢慢涨起来的。包括说调整的幅度也不是很大，即便是4月初因为关税事件，突发性地出现短时间比较大的回调以外，基本上没有给什么大调整的空间。
从方向上看，主要是以科技、创新药、军工等成长板块为主的偏结构性主线行情，以及我们之前说的反内卷暗线。这些方向目前或还都在演绎，但是阶段有所不同，跟踪我们每天文章的朋友，应该都比较清楚，因为这段时间我们反复在说这些方向的预期。
往后看，整体指数从空间上有个重要的节点，那就是去年10月8日的高点，如果成功突破，从技术面的角度，后面的空间或依然广阔。那么现在距离这个高点的位置，已经不远了。因此短期从空间上来讲，出手应该要略微偏稳，不能再盲目冒进了。
从时间的维度，如果关税豁免继续延期90天，后续中美贸易持续保持缓和状态，那么基本上可以看到9月美联储降息的预期节点。关税豁免明天就能落地，如果不出意外，市场预期不太会有什么问题。
因此总体策略上，短期还是按照趋势的手法来做，指数调整，但力度不算比较大的节点，或都是较好的博弈点，密切关注成交量的变化，如果成交量持续萎缩，那么可能会面临滞涨的情况。
板块上重点盯自己看好的方向，不要来回切，反而容易得不偿失。如果都看好，也可以选择将资金分散一些都布局，或者直接去布局指数宽基，也都是可以的。
*指数历史表现不代表未来，以上内容不代表对市场和行业走势的预判，也不构成投资动作和投资建议，且可根据市场情况变化而调整。基金有风险，投资需谨慎，文末涉及的基金为R4风险等级（具体以销售机构为准），须匹配C4风险等级的投资者。建议投资者详阅基金合同等文件，根据自身的风险承受能力审慎作出投资决策。
创新药震荡走高！可以上车了吗？
今天我们继续聊聊创新药。早盘创新药一度在水下盘整，不过整体指数的氛围很好，临近午盘，创新药的表现似乎也有点回暖了。
但整体我们上周说了，后续创新药的表现，可能更多会参考整体指数的情绪更多一些。这主要的原因，一方面是后续有催化预期，但现在估值并不便宜。另一方面，目前还有科技主线、军工、包括反内卷的线，整体也可能会吸引资金去博弈。所以如果没有增量资金的话，创新药的支撑逻辑或是不足的。
当然，这只是我个人的预期，究竟怎样，还得市场说了算。我们尊重市场的反馈，如果科技、军工线涨多了，整体情绪还是很亢奋，资金也可能会回流。因此后续重点看整体市场的情绪反馈。
策略上，有先手仓位的朋友，短期可以先按照震荡平台的逻辑，择机来做高抛低吸，如果没有先手，尽量还是等一个相对幅度更大的调整再去考虑，不然就看看其他方向。之前说过，市场的机会很多，没必要硬做。如果错过鱼头，也不想着急吃，不如看看其他的机会。
但我并没有少聊创新药，包括我们对创新药的预期，给的也是相对比较到位，看我文章的朋友应该有目共睹。
说句实话，写文章这么多年，大家赚钱要比我自己赚钱，让我更开心。因为这说明我的经验和投资思路，帮助了更多的人。这才是作为一个量化投资经理的价值，不是吗？
$富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C(OTCFUND|020111)$
*指数历史表现不代表未来，以上内容不代表对市场和行业走势的预判，也不构成投资动作和投资建议，且可根据市场情况变化而调整。基金有风险，投资需谨慎，文末涉及的基金为R4风险等级（具体以销售机构为准），须匹配C4风险等级的投资者。建议投资者详阅基金合同等文件，根据自身的风险承受能力审慎作出投资决策。
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