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小沐真言
宏观政策定大势,技术细节择买点。
预期到位定止盈,高低切换添财富!
一、大盘技术面与消息驱动
A股玩了个“假动作”——上午看着摇摇晃晃快要大跌,结果下午直接拉起,几大指数全部大涨收盘,科创50更是飙了7%以上,全市成交额突破3万亿,行情火爆!
跟我们之前预想的差不多:市场还处在“刚开始修复估值”的阶段,指数上涨也才起步。
不过创业板和科创板这个月已经涨超20%,明显有点过热。
如果继续这么猛,短期回调的风险就会加大。现在其实不怕跌,反而怕连续大涨之后一堆人想获利了结、导致行情中断。
另外市场大的向上趋势和核心逻辑都没变:
(1)、基本面看,企业业绩还在慢慢好转。已经发半年报的公司,上半年利润平均增长了6.8%。
(2)、资金面更不用愁,外面还有大量资金没进场。
(3)、政策面更是明牌,财政、货币政策继续大力支持,产业政策也在不断推进。
所以现在明明还是牛市早期,牛怎么会突然跑掉?
从国家战略角度看,要的是“慢”,不是“疯”。老百姓的钱以前主要放进楼市、存款、理财和债市里,但现在房子不香了,存款、理财收益也越来越低。股市如果能稳步上涨,就能帮大家修复家庭资产、增加收入,从而拉动消费、推动经济转型。
如果股市短期暴涨,基本面却没跟上,最后又是一地鸡毛——这是上面最不想看到的。
所以涨得猛了,压一压、缓一缓,等等基本面,才是更健康、更可持续的走法。
总结一句话:这波就是上涨途中的正常震荡。回调幅度不会太大,之后市场还会继续往上走,而且在过热的时候冷静一下是好事情。
废话不多说,请给小沐点赞评论是对小沐最大的支持!!!!二、仓位调整与策略!
小沐当前全账户100个左右,目前持有70个:
减仓:
加仓:
持有分配:
三、板块技术面与策略

创新药
家人们,小沐又预判对啦!昨天小沐加仓了$天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C(OTCFUND|014565)$创新药可以说是博弈的一种,因为不算真正的止跌信号,今天小沐果断加仓 ,就是看到了短期的止跌信号了!今天小沐继续加仓1000元!
消息面来看,AI 医药龙头签下约 60 亿美元管线合作,成 2025 年中国 AI 制药最大 BD 交易之一,国产创新药技术成果大爆发,商业化放量、大额 BD 不断,25 年上半年海外授权金额已超去年全年,全年增速要起飞!
看技术面,港股通创新药指数走势强劲,均线多头排列,虽有震荡但不改上行趋势,成交量持续在线,资金疯狂涌入。小沐昨天晚上的复盘也明确了观点,就是箱体内进行震荡,昨天是箱体的底部,今天正好开始向上了!现在观点再次得到验证!

而且指数 8 月 12 日完成重要调整,剔除 CXO、季度调样,“提纯” 后聚焦创新药研发生产,弹性更大,精准跟上国产创新药升级出海浪潮 。
小沐逻辑超清晰:创新药长期看,十年厚积薄发,研发实力获认可,BD 交易频现,长期投资价值稳稳的;短期看,仿创药企价值重估,集采 “反内卷”,CXO 龙头业绩超预期,景气度全面扩散 。前面加仓的收益还在,现在趁着利好加码、指数调整升级,继续加仓吃红利(投资有风险,决策需谨慎 )
科技
家人们,我刚给 广发先进制造股票发起式C$广发先进制造股票发起式C(OTCFUND|014192)$加仓1000元!
先看持仓板块,那叫一个精妙!在CPO领域,布局了新易盛 ,作为光模块行业的重要玩家,随着5G和数据中心建设的持续推进,对于高速光模块的需求不断攀升,新易盛订单量有望持续增长,业绩提升空间巨大。汽车电子板块方面,浙江荣泰等股票在汽车智能化、电动化的浪潮中,深度受益。
从技术面来看,参考CPO概念指数和汽车电子相关指数,整体趋势向上。CPO概念指数的5日均线、10日均线和20日均线多头排列!
虽然有小幅度回调,但不改上升趋势,成交量在上涨过程中持续放大,显示资金持续流入。
这只基金配置均衡,选的都是好股,现在布局进去,就坐等上涨吃肉了!(投资有风险,入市需谨慎 ,以上内容不构成投资建议 )
沪深300
同学们,小沐又精准上车啦!今天加仓 1000 元 平安沪深 300 指数量化 C(005114)$平安沪深300指数量化C(OTCFUND|005114)$,看这近 1 年 46.71% 的涨幅,直接把沪深 300 指数(35.82%)甩出 10 个点 ,量化策略的超额收益太香了!
技术面更绝,沪深 300 指数日线图一路爬坡,均线多头排列、量能稳稳在线,市场做多情绪拉满。这只基金靠量化模型精选个股,在金融、消费、科技等核心赛道精准布局,既踩准指数上涨节奏,又能通过优化配置抓超额收益,相当于 “指数增强 + 量化 buff” 双加持!
消息面也超给劲,宏观经济复苏 + 政策利好频发,企业盈利持续改善,资金疯狂涌入权益市场。而且这基风险控制优秀,最大回撤才 10.89%,涨得多、跌得少,妥妥的 “稳进攻” 选手!
小沐逻辑简单粗暴:市场行情火热,沪深 300 是 A 股核心资产代表,量化基金又能放大收益。小沐直接冲了(投资有风险,决策需谨慎 )
香港科技
家人们,小沐今天加仓 国泰君安港股科技1000元!$国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C(OTCFUND|022122)$
消息面来看美团财报 “利空出尽”,短期补贴阵痛背后,!芯片、半导体、CPO 要实现自主可控,最终落地应用的,正是恒生科技里的大厂(腾讯、美团、小米等)。这些巨头手握资金、技术、场景,才是 AI 真正结出 “果实” 的地方。这次外卖补贴导致的业绩波动,反而是低位布局的黄金窗口!
看技术面,指数回踩关键支撑,5 日、20 日、60 日均线仍多头排列,上升趋势稳如泰山。之前震荡上行创新高、量能高位,这次调整是蓄力,为再上攻攒劲!
小沐选的中证香港科技指数,和恒生科技 80% 标的重叠,却多了 10% 医疗保健(创新药)—— 今年二季度创新药直接翻倍涨,带动指数比恒生科技多涨 10%(恒生涨 23%,它涨 34% )!现在 AI 落地 + 创新药爆发,港股科技里的大厂(腾讯、美团 + 创新药龙头)!
里面还有红利板块做对冲!
小沐逻辑:港股科技抓弹性(AI + 创新药双击),港股红利做防御(高股息 + 稳增长),今天继续加仓了(投资有风险,决策需谨慎 )
半导体芯片
估值:
技术面:
策略:
$银河创新成长混合C$,小沐今天继续加仓1000元,主要原因是小沐已经满仓了科技了,现在也没有余粮多加了,但是回踩小沐是就是看机会!
今天回踩都没有跌破5日均线,盘中也出现了拉升,小沐不管了直接冲!这个基小沐底部加仓之后就一直涨,看了小沐文章的朋友一定是赚钱的!(中途的时候也震荡了一个月,但是潜伏好就能收益!)

德邦半导体产业混合C
小沐今天躺平!

$华夏国证半导体芯片ETF联接C$今天小沐也加仓一点点!
半导体设备
估值:
技术面:
东方人工智能主题混合C,今天继续加仓1000元!

人工智能
$易方达人工智能ETF联接C$小沐加仓1000元!

美股
$华宝纳斯达克精选股票(QDII)C$终止定投,技术面走差了!
动漫游戏
估值:
$华夏中证动漫游戏ETF联接C$今天继续躺平!

低空经济
$永赢低碳环保智选混合C$躺平!耐心等待上涨!

白酒
$招商中证白酒指数C$已经清仓了,不完了!
cpo
中航机遇领航混合C,吃了不少了肉了,今天躺平!

机器人
截至发文!
永赢先进制造智选混合C
今天躺平了不动!

航空,空天
$鹏华中证空天军工指数(LOF)C$躺平!
数字经济
大摩数字经济混合C,躺平!

云计算,计算机,软件,数字经济
小沐不多讲了,科技走势都差不多!
易方达软件服务ETF联接C
$德邦半导体产业混合发起式C(OTCFUND|014320)$
$招商中证白酒指数(LOF)C(OTCFUND|012414)$
$永赢医药创新智选混合发起C(OTCFUND|015916)$
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