公告日期：2025-01-16

大成基金管理有限公司

关于大成债券投资基金2024年度

第1次分红的公告

公告送出日期：2025年1月16日

1. 公告基本信息

基金名称 大成债券投资基金

基金简称 大成债券

基金主代码 090002

基金合同生效日 2003年6月12日

基金管理人名称 大成基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资

公告依据 基 金运作管理 办法》的有 关规定及《大 成 债 券 投资基金基

金合同》的约定。

收益分配基准日 2024年12月31日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第1次分红

下属基金的基金简称 大成债券A/B 大成债券C

下属基金的交易代码 090002 092002

下属基金的前端交易代码 090002 -

下属基金的后端交易代码 091002 -

截 止 基 准 基准日下属基金份额净值（单位： 人民币元） 1.1009 1.1103

日 下 属 基

金 的 相 关 基准日下属基金可供分配利润（单位:人民币 8,232,862.40 676,844.92

指标 元）

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计 7,409,576.16 609,160.43

算的下属基金应分配金额（单位：人民币元）

本次下属基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.1715 0.0849

注：根据《大成债券投资基金基金合同》的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至少一次，基金收益分配的 比例不低于基金净收益的90%。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年1月20日

除息日 2025年1月20日

现金红利发放日 2025年1月21日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金份额持有

人

1、选择红利再……
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