公告日期：2025-01-23

关于华安稳定收益债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2025 年 1 月 23 日

1. 公告基本信息

基金名称 华安稳定收益债券型证券投资基金

基金简称 华安稳定收益债券

基金主代码 040009

基金合同生效日 2008 年 4 月 30 日

基金管理人名称 华安基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披
露管理办法》和《华安稳定收益债券型证券投资基金基金
合同》的约定

收益分配基准日 2024 年 12 月 31 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度的第一次分红

下属分级基金的基金简称 华安稳定收益债券 A 华安稳定收益债券 B

下属分级基金的交易代码 040009 040010

下属分级基金的基金前端交易代 040009 -

码

下属分级基金的基金后端交易代 041009 -

码

基准日下属分级基 1.1807 1.1642

金份额净值（单位：

人民币元）

截止基准日 基准日下属分级基 3,695,756.94 1,052,910.24

下属分级基 金可供分配利润（单
金的相关指 位:人民币元）

标 截止基准日按照基 2,217,454.16 631,746.14

金合同约定的分红

比例计算的应分配

金额

本次下属分级基金分红方案（单 0.51300 0.41100

位：元/10 份基金份额）
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025 年 1 月 24 日

除息日 2025 年 1 月 24 日

现金红利发放日 2025 年 1 月 27 日

分红对象 权益登记日在华安基金管理有限公司登记在册的本
基金全体持有人

1）红利再投资日：2025 年 1 月 27 日；

2）选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额
将于 2025 年 2 月 5 日直接计入其基金账户，2 月 6
日起可查询、赎回；

红利再投资相关事项的说明 3）红利再投资按红利划出日（2025 年 1 月 27 日）
的基金份额净值转换基金份额，不足 0.01 份基金份
额的，四舍五入；

4）权益登记日之前（截至 2025 年 1 月 24 日）被冻
结或托管转出尚未转入的基金份额应分得的现金红
利按红利再投资方式处理。

税收相关事项的说明 ……
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