公告日期：2025-08-21

长城港股医疗保健精选混合型发起式
证券投资基金（QDII）基金合同生效公告

公告送出日期：2025年8月21日

公告基本信息

1.

基金名称 长城港股医疗保健精选混合型发起式证券投资基金（QDII）

基金简称 长城港股医疗保健精选混合发起（QDII）

基金主代码 025174

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2025年8月20日

基金管理人名称 长城基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及相关配套法规、《长城港股医疗保健精选混

公告依据 合型发起式证券投资基金（QDII）基金合同》、《长城港股医疗保健精选混合型发

起式证券投资基金（QDII）招募说明书》

下属分级基金的基金简称 长 城 港 股 医 疗 保 健 精 选 混 合 发 起 长 城 港 股 医 疗 保 健 精 选 混 合 发 起

（QDII）A （QDII）C

下属分级基金的交易代码 025174 025175

2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核 中国证监会证监许可[2025]1601号文
准的文号

基金募集期间 自2025年8月11日至2025年8月18日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的 2025年8月20日
日期
募集有效认购总户数（单位：10,644
户）

份额级别 长城港股医疗保健精选混合发 长城港股医疗保健精选混合 合计

起（QDII）A 发起（QDII）C

募集期间净认购金额（单位：人 40,179,058.65 76,084,652.23 116,263,710.88

民币元）

认购资金在募集期间产生的利 1,632.19 2,804.45 4,436.64

息（单位：人民币元）

有效认购份额 40,179,058.65 76,084,652.23 116,263,710.88

募 集 份 额 利息结转的份额 1,632.19 2,804.45 4,436.64

（单位：份）

合计 40,180,690.84 76,087,456.68 116,268,147.52

其中：募集 认购的基金份额 10,000,361.15 0 10,000,361.15

期 间 基 金 （单位：份）

管 理 人 运 占基金总份额比 24.89% 0% 8.60%

用 固 有 资 例

金 认 购 本 其他需要说明的 认购日期为2025年8月15日，

基金情况 事项 适用认购费率为1000元/笔。 - -

其中：募集 认购的基金份额 514,608.14 105,128.75 619,736.89

期 间 基……
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