公告日期：2025-07-26

易方达价值回报混合型证券投资基金

基金产品资料概要

编制日期：2025 年 7 月 25 日

送出日期：2025 年 7 月 26 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 易方达价值回报混合 基金代码 025057

基金管理人 易方 达 基金管理有限 公 基金托管人 招商银行股份 有限公
司 司

基金合同生效日 -

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基 -

基金经理 唐博伦 金经理的日期

证券从业日期 2013-11-13

其他 本基金场内投资采用证券公司交易和结算模式。

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 本基金在 控制风险的前 提下，追求超越 业绩比较基准 的投资回
报。

本基金的投资范围包括国内依法发 行上市的股票 （ 包括 创业
板、科创板 及其他依法发 行上市的股票、 存托凭证）、内 地与香港
股票市场交易互联互 通机制允 许买卖的香港证券 市场股票 （简称
“港股通股 票”）、国内 依法发行上市的 债券（包括国债 、央行票
据、地方政 府债、金融债 、企业债、公司 债、次级债、中 期票据、
短期融资券 、超短期融资 券、政府支持机 构债券、可转换 债券、可
交换债券等 ）、资产支持 证券、债券回购 、银行存款、同 业存单、
货币市场工 具、股指期货 、国债期货、股 票期权及法律法 规或中国
投资范围 证监会允许基金投资的其他金融工具。

如法律法 规或监管机构以后允许基金投 资其他品种， 基金管理
人在履行适当程序后，本基金可以将其纳入投资范围。

基金的投 资组合比例为 ：本基金股票资 产占基金资产 的比例为
60%-95%（其中港股通股票不超过股票资产的 50%）；保持不低于基
金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金
不包括结算 备付金、存出 保证金和应收申 购款等。股指期 货、国债
期货、股票 期权及其他金 融工具的投资比 例依照法律法规 或监管机
构的规定执行。

资产配 置方面，本基 金将综合考虑宏 观与微观经济、 市场与政
主要投资策略 策等因素， 确定组合中股 票、债券、货币 市场工具及其他 金融工具
的比例。股 票投资方面， 本基金遵循价值 投资理念，将通 过定性分

析和定量分 析相结合的方 法，对上市企业 进行综合评价， 优选具有
投资价值的 公司。本基金 投资存托凭证的 策略依照股票投 资策略执
行。债券投 资方面，本基 金将主要通过类 属配置与券种选 择两个层
次进行投资管理。

业绩比较基准 ……
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