公告日期：2025-07-31

国金中证全指指数增强型证券投资基金

招募说明书

基金管理人：国金基金管理有限公司

基金托管人：广发证券股份有限公司

二零二五年七月

重要提示

国金中证全指指数增强型证券投资基金经中国证券监督管理委员会 2025 年 7
月 16 日证监许可【2025】1490 号文准予注册。

基金管理人保证《国金中证全指指数增强型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”)的内容真实、准确、完整。本基金经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资者购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益；因基金价格可升可跌，亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。

本基金标的指数为中证全指指数。

标的指数编制方案及查询途径：

1、指数名称和代码

指数名称：中证全指指数

指数简称：中证全指

指数代码：000985

2、指数基日和基点

该指数以 2004 年 12 月 31 日为基日，以 1000 点为基点。

3、样本选取方法

1）样本空间

由同时满足以下条件的 A 股和红筹企业发行的存托凭证组成。

①非 ST、*ST 证券；

②科创板证券和北交所证券：上市时间分别超过一年和两年；

③其他证券：上市时间超过一个季度，除非该证券自上市以来日均总市值排在前 30 位。

2）选样方法

选取样本空间内所有证券作为指数样本。

3）指数计算

指数计算公式为：

报告期指数=报告期样本的调整市值/除数×1000

其中，调整市值＝Σ(证券价格×调整股本数)。调整股本数的计算方法、除数修正方法参见计算与维护细则。

4）查询途径

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址：http://www.csindex.com.cn。

本基金为指数增强基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份股停牌等潜在风险，详见本基金招募说明书“风险揭示”章节。

本基金投资于证券/期货市场，基金净值会因为证券/期货市场波动等因素产生波动。投资人在投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括：市场风险、信用风险、管理风险、流动性风险、操作和技术风险、本基金的特定风险、未知价风险、合规性风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险及其他风险等。

本基金可能投资于资产支持证券。本基金所投资的资产支持证券之债务人出现违约，或在交易过程中发生交收违约，或由于资产支持证券信用质量降低导致证券价格下降，可能造成基金财产损失。此外，受资产支持证券市场规模及交易活跃程度的影响，资产支持证券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出，存在一定的流动性风险，从而对基金收益造成影响。

本基金可进行股指期货和国债期货交易，股指期货和国债期货作为金融衍生品，具备一些特有的风险点。进行股指期货和国债期货交易所面临的主要风险是市场风险、流动性风险和基差风险。

本基金可参与融资及转融通证券出借业务，基金资产参与融资及转融通证券出借业务可能面临流动性风险、信用风险等风险。

本基金可投资于科创板、创业板股票，会面临科创板、创业板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于科创板、创业板上市公司股票的股价波动风险、退市风险、流动性风险、投资集中风险等。

本基金若投资北京证券交易所上市股票（简称“北交所股票”），可能面临投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险、流动性风险、上市公司经营风险、上市公司退市风险等。

基金资产投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。