公告日期：2025-08-02

华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联
接基金基金合同生效公告

公告送出日期：2025 年 8 月 2 日

华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 基金合同生效公告
1. 公告基本信息

基金名称 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题交易型开放式指数证券
投资基金发起式联接基金

基金简称 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题 ETF 发起式联接

基金主代码 024974

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2025 年 8 月 1 日

基金管理人名称 华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人名称 国泰海通证券股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《华泰柏瑞上
证科创板半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金发
起式联接基金基金合同》、《华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备
主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明
书》

华泰柏瑞上证科创板半导体材 华泰柏瑞上证科创板半导体材
下属分级基金的基金简称

料设备主题 ETF 发起式联接 A 料设备主题 ETF 发起式联接 C

下属分级基金的交易代码 024974 024975

2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证 证监许可[2025]1442 号
监会注册的文号

基金募集期间 从 2025 年 7 月 28 日至 2025 年 7 月 30 日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管 2025 年 8 月 1 日

专户的日期
募集有效认购总户数（单 312
位：户）

份额级别 华泰柏瑞上证科创板半 华泰柏瑞上证科创板半

导体材料设备主题 ETF 导体材料设备主题 ETF 合计

发起式联接 A 发起式联接 C

募集期间净认购金额（单 10,435,444.52 77,702.00 10,513,146.52
位：人民币元）
认购资金在募集期间产

生的利息（单位：人民币 1,020.61 1.40 1,022.01

元）

募集份额 有效认购份 10,435,444.52 77,702.00 10,513,146.52

华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 基金合同生效公告
（单位： 额

份） 利息结转的 1,020.61 1.40 1,022.01

份额

合计 10,436,465.13 77,703.40 10,514,168.53

其中：募 认购的基金

集期间基 份额（单位： 10,001,000.00 0.00 10,001,000.00

金管理人 份）

运用固有 占基金总份 95.83% 0.00% 95.12%

资金认购 额比例

本基金情 其他需要说 认购日期为 2025 年 7 月 无 无

况 明的事项 28日，认购费为0.00元。

其中：募 认购的基金

集期间基 份额（单位： 0.00 ……
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