交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德恒生港股通创新药精选指数型证券投资基金基金合同生效公告
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公告日期:2025-08-21
交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德恒生港股通创新药精选指数型证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期:2025 年 8 月 21 日
1 公告基本信息
交银施罗德恒生港股通创新药精选指数型证券投资基
基金名称 金
基金简称 交银恒生港股通创新药精选指数
基金主代码 024926
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2025 年 8 月 20 日
基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
《交银施罗德恒生港股通创新药精选指数型证券投资
公告依据 基金基金合同》、《交银施罗德恒生港股通创新药精
选指数型证券投资基金招募说明书》等
交银恒生港股通创新药精 交银恒生港股通创新药
下属分级基金的基金简称 选指数 A 精选指数 C
下属分级基金的交易代码 024926 024927
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会
准予注册的文号 证监许可【2025】1374 号
自 2025 年 8 月 5 日
基金募集期间 至 2025 年 8 月 18 日止
验资机构名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户 2025 年 8 月 20 日
的日期
募集有效认购总户数(单位: 8,146
户)
交银恒生港股 交银恒生港股 交银恒生港股通
份额级别 通创新药精选 通创新药精选 创新药精选指数
指数 A 指数 C 合计
募集期间净认购金额(单位: 184,857,373.74 80,138,131.37 264,995,505.11
元)
认购资金在募集期间产生的 54,881.51 13,586.68 68,468.19
利息(单位:元)
有效认购份额 184,857,373.74 80,138,131.37 264,995,505.11
募集份额(单 利息结转的份 54,881.51 13,586.68 68,468.19
位:份) 额
合计 184,912,255.25 80,151,718.05 265,063,973.30
认购的基金份 - - -
其中:募集期 额(单位:份)
间基金管理 占基金总份额
人运用固有 比例 - - -
资金认购本
基金情况 其他需要说明 - - -
的事项
其中:募集期 认购的基金份
间基金管理 额(单位:份) 9,002.80 2,000.15 11,002.95
人的从业人
员认购本基 占基金总份额 0.0049% 0.0025% 0.0042%
金情况 比例
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的
是
条件
2025 年 8 月 20
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 日
注:(1)本基金合同生效前发生的与基金募集活动有关的费用,包括会计师费、 律师费、信息披露费以及其他费用,……
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