公告日期：2025-07-25

交银施罗德恒生港股通创新药精选指数型证券投资基金（A 类份额）
基金产品资料概要

编制日期：2025-07-24
送出日期：2025-07-25

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

交银恒生港股

基金简称 通创新药精选 基金代码 024926

指数 A

交银施罗德基 中国农业银行股份

基金管理人 金管理有限公 基金托管人 有限公司

司

基金合同生效日 -

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 邵文婷 开始担任本基金基金经理的日期 -

证券从业日期 2016-01-25

其他 《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不

满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定

期报告中予以披露；连续 50 个工作日出现前述情形的，基金合同终止，

不需召开基金份额持有人大会。

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪恒生港股通创新药精选指数，追

求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括恒生港股通创新

药精选指数的成份股（含存托凭证）及备选成份股（含存托凭证）、其他股票

（含主板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存

托凭证）、港股通标的股票、债券（含国债、央行票据、金融债券、政府支持

债券、政府支持机构债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债

券（含可分离交易可转换债券）、可交换公司债券、次级债券、中期票据、短

期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、货币市场工具、债券回购、同

投资范围 业存单、银行存款（含协议存款、定期存款及其他银行存款）、股指期货以及

法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会

相关规定）。

本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。未来在

法律法规允许的前提下，本基金可根据相关法律法规规定参与融券业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。