公告日期：2025-07-18

易方达港股通红利灵活配置混合型证券投资基金之 C 类份额开
放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2025 年 7 月 18 日

1.公告基本信息

基金名称 易方达港股通红利灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 易方达港股通红利混合

基金主代码 005583

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 3 月 7 日

基金管理人名称 易方达基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 易方达基金管理有限公司

公告依据 《易方达港股通红利灵活配置混合型证券投资基金基
金合同》（以下简称“《基金合同》”）

《易方达港股通红利灵活配置混合型证券投资基金更
新的招募说明书》（以下简称“《更新的招募说明书》”）

申购起始日 2025 年 7 月 23 日

赎回起始日 2025 年 7 月 23 日

转换转入起始日 2025 年 7 月 23 日

转换转出起始日 2025 年 7 月 23 日

定期定额投资起始日 2025 年 7 月 23 日

下属分级基金的基金简称 易方达港股通红利混合 A 易方达港股通红利混合 C

下属分级基金的交易代码 005583 024919

该分级基金是否开放申购、 - 是

赎回、转换、定期定额投
资

注：（1）易方达港股通红利灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本
基金”）自 2025 年 7 月 23 日起增设 C 类基金份额，同时本基金原份额（基金代

码：005583）变更为 A 类基金份额，并自 2025 年 7 月 23 日起开放本基金 C 类基
金份额的申购、赎回、转换和定期定额投资业务。增设 C 类基金份额后，本基金
包括 A 类基金份额和 C 类基金份额，其中 A 类基金份额已于 2018 年 5 月 7 日起
开始办理日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务，详见相关公告。

（2）本基金各类基金份额的申购、赎回价格以申请当日收市后计算的各类基金份额净值为基准进行计算，C 类基金份额首笔申购当日的申购价格为当日 A类基金份额的基金份额净值。

（3）根据相关公告，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将在 2025 年港股
通非交易日（2025 年 10 月 29 日、12 月 24 日、12 月 25 日、12 月 26 日、12 月
31 日）暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务，详见 2025 年 3 月 22 日发
布的《关于易方达港股通红利灵活配置混合型证券投资基金 2025 年港股通非交易日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告》。
2.日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的办理时间

（1）投资者在开放日办理本基金 C 类基金份额的申购、赎回、转换或定期定额投资，本基金的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易日（若该交易日非港股通交易日，则本基金不开放申购、赎回、转换和定期定额投资），具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所交易日的正常交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或《基金合同》的规定公告暂停申购、赎回、转换或定期定额投资时除外。

若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）的有关规定在规定媒介上公告。

（2）基金管理人不得在《基金合同》约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回、转换或者定期定额投资。投资者在《基金合同》约定之外的日期和时间提出申购、赎回、转换或定期定额投资申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回、转换或定期定额投资价格为下一开放日基金份额申购、赎回、转换或定期定额投资的价格。
3.日常申购业务

3.1 申购金额限制

投资者通过非直销销售机构或易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）网上直销系统首次申购本基金 C 类基金份额的……
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