公告日期：2025-08-08

浦银安盛北证 50 成份指数型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

浦银安盛北证 50 成份指数型发起式证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2025 年 8 月 6 日
送出日期：2025 年 8 月 8 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 浦银安盛北证 50 成份指数 基金代码 024743

下属基金简称 浦银安盛北证 50 成份指数 A 下属基金交易代码 024743

下属基金简称 浦银安盛北证 50 成份指数 C 下属基金交易代码 024744

基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司

基金合同生效日 2025 年 07 月 25 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2025 年 07 月 25 日

基金经理 宋施怡 经理的日期

证券从业日期 2013 年 7 月 1 日

《基金合同》生效之日起满三年后的对应日（指自然日），若基金资产规模低于 2 亿元，
《基金合同》自动终止并按其约定程序进行清算，无需召开基金份额持有人大会审议，
且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续《基金合同》期限。如届时有效的法
律法规或中国证监会规定发生变化，上述终止规定被取消、更改或补充的，则本基金
按照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。

其他 未来若出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素
致使标的指数不符合要求或法律法规、监管机构另有规定的情形除外）、指数编制机构
退出等情形，基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日内向中国证监会报告并
提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在 6 个月
内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项
表决未通过的，基金合同终止。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》“第九部分 基金的投资”了解详细情况

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

本基金标的指数为北证 50 成份指数。

投资范围 本基金主要投资于标的指数成份股（含存托凭证）及其备选成份股（含存托凭证）。为
更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非标的指数成份股（包括主板、创业板、科

浦银安盛北证 50 成份指数型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

创板、北京证券交易所发行上市的其他股票及其他中国证监会允许基金投资的股票、存
托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。