公告日期：2025-07-26

浦银安盛北证 50 成份指数型发起式证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2025 年 7 月 26 日

1 公告基本信息

基金名称 浦银安盛北证 50 成份指数型发起式证券投资基金

基金简称 浦银安盛北证 50 成份指数

基金主代码 024743

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2025 年 7 月 25 日

基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《浦银安
盛北证 50 成份指数型发起式证券投资基金基金合同》、《浦银
安盛北证 50 成份指数型发起式证券投资基金招募说明书》等。

下属分级基金的基金简称 浦银安盛北证 50 成份指数 A 浦银安盛北证 50 成份指数 C

下属分级基金的交易代码 024743 024744

注：自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监

证监许可〔2025〕1264 号

会准予注册的文号

基金募集期间 自 2025 年 7 月 10 日至 2025 年 7 月 23 日止

验资机构名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专

2025 年 7 月 25 日

户的日期

募集有效认购总户数（单

1,614

位：户）

浦银安盛北证 50 成 浦银安盛北证 50 成

份额级别 合计

份指数 A 份指数 C

募集期间净认购金额（单

57,019,631.86 30,419,880.26 87,439,512.12
位：元）
认购资金在募集期间产生

13,812.95 7,701.66 21,514.61
的利息（单位：元）

有效认购份

57,019,631.86 30,419,880.26 87,439,512.12
额

募 集 份 额

利息结转的

（单位：份） 13,812.95 7,701.66 21,514.61
份额

合计 57,033,444.81 30,427,581.92 87,461,026.73

认购的基金

其中：募集 份额（单位： 10,000,777.85 0 10,000,777.85
期间基金管 份）
理人运用固 占基金总份

17.53% 0.00% 11.43%

有资金认购 额比例

认购日期为 2025 年

本基金情况 其他需要说 7 月 22 日，认购费

用为固定费用 1000 无 ……
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