公告日期：2025-08-07

摩根盈元稳健三个月持有期混合型基金中基金(FOF)

基金合同生效公告

公告送出日期：2025 年 8 月 7 日

1.公告基本信息

基金名称 摩根盈元稳健三个月持有期混合型基金中基金(FOF)

基金简称 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)

基金主代码 024695

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2025 年 8 月 6 日

基金管理人名称 摩根基金管理（中国）有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 摩根盈元稳健三个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同、摩根
盈元稳健三个月持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书及相关
法律法规等

下属分级基金的基金简称 摩根盈元稳健三个月持有期混合 摩根盈元稳健三个月持有期混合
(FOF)A (FOF)C

下属分级基金的交易代码 024695 024696

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注册的文号 中国证监会证监许可[2025]684 号文

基金募集期间 2025 年 8 月 4 日

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2025 年 8 月 6 日

募集有效认购总户数（单位：户 ） 8,510

摩根盈元稳健三个 摩根盈元稳健三个

份额级别 月持有期混合 月持有期混合 合计

(FOF)A (FOF)C

募集期间净认购金额（单位：元） 1,198,963,767.95 1,553,345,597.70 2,752,309,365
.65

认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 8.95 0 8.95

有效认购份额 1,198,963,767.95 1,553,345,597.70 2,752,309,365
.65

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 8.95 0 8.95

合计 1,198,963,776.90 1,553,345,597.70 2,752,309,374
.60

其中：募集期间基金管 认购的基金份额 （单 0 0 0

理人运用固有资金认 位： 份）

购本基金情况 占该类基金总份额比 0 0 0

例

……
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