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$易方达成长进取混合C$ 是易方达基金公司推出的首批新型浮动费率产品之一。该基金的管理费率与投资者的持有时间和持有回报水平紧密挂钩,体现了“千人千面”的差异化收费策略。
持有期限不足一年:管理费率为1.2%/年(固定管理费0.6% + 或有管理费0.6%)。
持有期限达到一年及以上:根据持有期间的年化超额收益水平,适用三档不同的管理费率:
年化收益率正且超业绩比较基准超6%时,管理费率为1.50%/年(固定管理费0.6% + 或有管理费0.6% + 超额管理费0.3%)。
年化收益率跑输业绩比较基准3%或更多时,管理费率为0.6%/年(仅固定管理费)。
其他情形下,管理费率为1.2%/年(固定管理费0.6% + 或有管理费0.6%)。
这种浮动费率机制不仅让投资者能够更直观地感受到“多赚多付、少赚少付”,还强化了业绩比较基准的约束作用。
易方达成长进取混合基金的拟任基金经理是刘健维。刘健维是均衡成长投资风格,他重视中长期产业方向和景气趋势,注重安全边际和风险收益比。他希望通过相对合理的价格,在符合产业发展趋势的成长赛道中精选具备竞争优势的企业进行投资,获取企业盈利高速增长的收益。
刘健维目前在管3只主动权益基金——易方达科融混合、易方达科讯混合、易方达成长动力混合。Wind数据显示,自其上任以来截至5月23日,三只产品任期回报分别为90.20%、88.65%、11.99%,同期业绩比较基准收益率为5.62%、5.81%、-6.99%,历史超额收益显著。
易方达成长进取混合基金的股票资产占基金资产的比例为60%-95%,其中港股通股票不超过股票资产的50%。其业绩比较基准设定为“中证500指数收益率×65% + 中证港股通综合指数收益率×15% + 中债总指数收益率×20%”。
这种组合配置既把握了A股优质企业的成长弹性,又通过港股通捕捉了稀缺资产的机会。中证500指数覆盖沪深两市新兴行业龙头,成分股研发费用率连续三年同比提升,在产业升级背景下具备长期增长动能。@易方达基金

