公告日期：2025-06-20

广发价值稳进混合型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2025 年 6 月 20 日

1.公告基本信息

基金名称 广发价值稳进混合型证券投资基金

基金简称 广发价值稳进混合

基金主代码 024448

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2025 年 6 月 19 日

基金管理人名称 广发基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规

公告依据 《广发价值稳进混合型证券投资基金基金合同》

《广发价值稳进混合型证券投资基金招募说明书》

下属分级基金的基金

广发价值稳进混合 A 广发价值稳进混合 C

简称
下属分级基金的交易

024448 024449

代码

2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会

证监许可〔2025〕1092 号

核准的文号

自 2025 年 5 月 27 日

基金募集期间

至 2025 年 6 月 17 日止

验资机构名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户

2025 年 6 月 19 日

的日期
募集有效认购总户数（单位：

9,449

户）

广发价值稳进混 广发价值稳进混 广发价值稳进混
份额级别

合 A 合 C 合合计

募集期间净认购金额（单位：

548,146,393.56 145,898,834.86 694,045,228.42
元）
认购资金在募集期间产生的

159,623.00 45,408.80 205,031.80

利息（单位：元）

有效认购份额 548,146,393.56 145,898,834.86 694,045,228.42
募集份额

利息结转的份

（单位： 159,623.00 45,408.80 205,031.80

额

份）

合计 548,306,016.56 145,944,243.66 694,250,260.22

其中：募 认购的基金份

- - -

集期间基 额（单位：份）
金管理人 占基金总份额

运用固有 - - -

比例

资金认购
本基金情 其他需要说明

- - -

况 的事项

其中：募 认购的基金份

1,408,239.78 111,646.26 1,519,886.04

集期间基 额（单位：份）
金管理人
的从业人 占基金总份额

0.2568% 0.0765% 0.2189%

员认购本 比例
基金情况
募集期限届满基金是否符合
法律法规规定的办理基金备 是
案手续的条件
向中国证监会办理基金备案

2025 年 6 月 19 日

手续获得书面确认的日期

注：（1）按照有关法律规定，基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披
露费由……
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