公告日期：2025-06-26

中欧大盘智选混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2025 年 06 月 26 日

1. 公告基本信息

基金名称 中欧大盘智选混合型发起式证券投资基金

基金简称 中欧大盘智选混合发起

基金主代码 024446

基金运作方式 契约型、开放式、发起式

基金合同生效日 2025 年 06 月 25 日

基金管理人名称 中欧基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管
公告依据 理办法》等法律法规以及《中欧大盘智选混合型发起式证券
投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）、《中
欧大盘智选混合型发起式证券投资基金招募说明书》（以下
简称“《招募说明书》”）的相关规定

下属分类基金的基金简称 中欧大盘智选混合发起 A 中欧大盘智选混合发起 C

下属分类基金的交易代码 024446 024447

2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准 证监许可【2025】1093 号
的文号

基金募集期间 自2025 年 05 月 27 日至2025 年 06 月 23 日止

验资机构名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日 2025 年 06 月 25 日

期
募集有效认购总户数（单位：户 ） 14006

份额类别 中欧大盘智选混 中欧大盘智选混 合计

合发起 A 合发起 C

募集期间净认购金额（单位：人 579,003,313.37 309,554,771.60 888,558,084.97民币元 ）

认购资金在募集期间产生的利息 270,368.13 120,973.85 391,341.98

（单位：人民币元 ）

募集份额（单 有效认购份额 579,003,313.37 309,554,771.60 888,558,084.97
位：份 ） 利息结转的份额 270,368.13 120,973.85 391,341.98

合计 579,273,681.50 309,675,745.45 888,949,426.95

其中：募集期 认购的基金份额 10,008,750.88 0.00 10,008,750.88
间基 金管理 （单位：份）

人运 用固有 占基金总份额比 1.7278% 0.0000% 1.1259%

资金 认购本 例

基金情况 认 购 日 期 为

其他需要说明的 2025 年 05 月 30

事项 日，认购费为(固 无 无

定 费 用 )1000

元。

其中：募集期 认购的基金份额 119,917.08 160,118.75 280,035.83

间基 金管理 （单位：份）
人的 从业人 占基金总份额比

员认 购本基 例 0.0207% 0.0517% 0.0315%

金情况
募集期限届满基金是否符合法律
法规规定的办理基金备案手续的 是
条件

向中国证监会办理基金备案手续 2025 年 06 月 25 日

获得书面确认的日期

注：1、本基金合同生效前发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露

费等费用不从基金资产中列支。

2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份……
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