公告日期：2025-06-07

东方红核心价值混合型证券投资基金基金合同生效公告

东方红核心价值混合型证券投资基金基金
合同生效公告

公告送出日期：2025 年 6 月 7 日

东方红核心价值混合型证券投资基金基金合同生效公告

1. 公告基本信息

基金名称 东方红核心价值混合型证券投资基金

基金简称 东方红核心价值混合

基金主代码 024429

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2025 年 6 月 6 日

基金管理人名称 上海东方证券资产管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运
作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《东
方红核心价值混合型证券投资基金基金合同》（以下简称基金合
同）《东方红核心价值混合型证券投资基金招募说明书》（以下
简称招募说明书）等

下属分类基金的基金简称 东方红核心价值混合 A 东方红核心价值混合 C

下属分类基金的交易代码 024429 024430

2. 基金募集情况
基金募集申请获中
国证监会核准的文 证监许可[2025]1105 号
号

基金募集期间 自 2025 年 5 月 27 日至 2025 年 6 月 4 日止

验资机构名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金 2025 年 6 月 6 日

托管专户的日期
募集有效认购总户 14585
数（单位：户）

份额类别 东方红核心价值混合 A 东方红核心价值混合 C 合计

募集期间净认购金 996,591,991.48 994,437,551.36 1,991,029,542.84

额（单位：人民币元）
认购资金在募集期

间产生的利息（单 187,615.98 139,387.43 327,003.41

位：人民币元）

募 集 份 有 效 认 996,591,991.48 994,437,551.36 1,991,029,542.84

额 （ 单 购份额
位：份） 利 息 结

转 的 份 187,615.98 139,387.43 327,003.41

额

东方红核心价值混合型证券投资基金基金合同生效公告

合计 996,779,607.46 994,576,938.79 1,991,356,546.25

其中：募 认 购 的

集 期 间 基 金 份 10,002,500.00 0.00 10,002,500.00

基 金 管 额 （ 单

理 人 运 位：份）

用 固 有 占 基 金

资 金 认 总 份 额 1.0035% 0.0000% 0.5023%

购 本 基 比例
金情况 其 他 需

要 说 明 认购日期：2025-05-27 — —

的事项 认购费率：1000 元/笔

其中：募 认 购 的

集 期 间 基 金 份 4,217,180.42 6,020,287.06 10,237,467.48

基 金 管 额 （ 单

理 人 的 位：份）……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。