公告日期：2025-08-13

鑫元上证科创板人工智能指数型发起式证券投资基金—基金合同生效公告

鑫元上证科创板人工智能指数型发起式证券投
资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2025 年 8 月 13 日

鑫元上证科创板人工智能指数型发起式证券投资基金—基金合同生效公告

1.公告基本信息

基金名称 鑫元上证科创板人工智能指数型发起式证券投资基金

基金简称 鑫元科创 AI 指数发起式

基金主代码 024409

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2025 年 8 月 12 日

基金管理人名称 鑫元基金管理有限公司

基金托管人名称 中信证券股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披
公告依据 露管理办法》等相关法律法规以及《鑫元上证科创板人
工智能指数型发起式证券投资基金基金合同》、《鑫元上
证科创板人工智能指数型发起式证券投资基金招募说
明书》

下属分级基金的基金简称 鑫元科创AI指数发起式A 鑫元科创 AI 指数发起式 C

下属分级基金的交易代码 024409 024410

2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证监会证监许可〔2025〕1014 号

基金募集期间 自 2025 年 7 月 25 日

至 2025 年 8 月 8 日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2025 年 8 月 12 日

募集有效认购总户数（单位：户） 12297

份额类别 鑫元科创 AI 指 鑫元科创 AI 指 合计

数发起式 A 数发起式 C

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 18,980,357.23 57,749,231.75 76,729,588.98

认购资金在募集期间产生的利息（单位： 737.11 1,703.28 2,440.39
人民币元）

有效认购份额 18,980,357.23 57,749,231.75 76,729,588.98

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 737.11 1,703.28 2,440.39

合计 18,981,094.34 57,750,935.03 76,732,029.37

认购的基金份额 10,000,388.93 - 10,000,388.93
（单位：份）

其中：募集期间基金 占基金总份额比 52.6861% - 13.0329%
管理人运用固有资 例

金认购本基金情况 基金管理人的

其他需要说明的 ……
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