公告日期：2025-07-10

鑫元中证港股通创新药指数型发起式证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2025 年 7 月 10 日

1.公告基本信息
基金名称 鑫元中证港股通创新药指数型发起式证券投资基金
基金简称 鑫元中证港股通创新药指数发起式
基金主代码 024407
基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2025 年 7 月 9 日

基金管理人名称 鑫元基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等相关法律法规以及《鑫元中证港股通创新药指数型发起式证券投资基金基金合同》、《鑫元中证港股通创新药指数型发起式证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称 鑫元中证港股通创新药指数发起式 A 鑫元中证港股通创新药指数发起式 C
下属分级基金的交易代码 024407 024408
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证监会证监许可〔2025〕1017 号

基金募集期间 自 2025 年 6 月 25 日

至 2025 年 7 月 7 日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2025 年 7 月 9 日

募集有效认购总户数（单位：户） 1950

份额类别 鑫元中证港股通创新药指数发起式 A 鑫元中证港股通创新药指数发起式 C 合计

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 21,321,988.61 13,532,260.50 34,854,249.11
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 496.59 516.85 1,013.44
募集份额（单位：份） 有效认购份额 21,321,988.61 13,532,260.50 34,854,249.11
利息结转的份额 496.59 516.85 1,013.44
合计 21,322,485.20 13,532,777.35 34,855,262.55
其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 10,000,097.23- 10,000,097.23
占基金总份额比例 46.8993% - 28.6904%

其他需要说明的事项 基金管理人的固有资金于 2025 年 7 月 7 日通过直销认购鑫元中证港股通创新药指数
型发起式证券投资基金 A 类基金份额，适用认购费率为每笔 1,000 元。其中，10,000,000.00 元固有资金
作为本基金的发起资金，自本基金基金合同生效之日起，认购的基金份额持有期限不少于三年。 - -
其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额
（单位：份） 108.92 110.01 218.93
占基金总份额比例 0.0005% 0.0008% 0.0006%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2025 年 7 月 9 日

注：1、本基金基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担，不从基金资产中支付。
2、募集期间基金管理人运用固有资金认购的基金份额份数、基金管理人的从业人员认购的基金份额份数均包括利息结转的份额。
3、对下属份额分类基金，募集期间基金管理人运用固有资金认购的基金份额份数占基金总份额份数的比例、基金管理人的从业人员认购的基金份额份数占基金总份额份数的比例均指占该类别份额份数的比例；对于合计数，指占基金整体的份额份数的比例。
4、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金 A 类份额总量的数量区间为 0 份；本基金的基金经理持有本基金 A 类份额总量的数量区间为 0 份；本基金管理人高级管理人员、基金投资和
研究部门负责人持有本基金 C 类份额总量的数量区间为 0 份；本基金的基金经理持有本基金 C 类份额总量
的数量区间为 0 份；本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金整体份额总量的数量区间为 0 份；本基金的基金经理持有本基金整体份额总量的数量区间为 0 份。
3.发起式基金发起资金持有份额情况

项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额比例 发起份额总数 发起份额占基金总份额比例 发起份额承
诺持有期限

基金管理人固有资金 10,000,097.23 28.6904% 10,000,097.23 28.6904% 自基金合同生效之日起不少于
3 年

基金管理人高级管理人员 - - - - -

基金经理等人员 - - - - -

基金管理人股东 - - - - -

其他 - - - - -

合计 10,……
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