公告日期：2025-11-26

华富中证港股通创新药指数型发起式证
券投资基金更新招募说明书

(2025 年 11 月 26 日更新)

基金管理人：华富基金管理有限公司

基金托管人：中信证券股份有限公司

二〇二五年十一月

目 录

重要提示......1
第一部分 绪言......4
第二部分 释义......5
第三部分 基金管理人...... 11
第四部分 基金托管人......24
第五部分 相关服务机构......28
第六部分 基金的募集......30
第七部分 基金合同的生效......31
第八部分 基金份额的申购与赎回......32
第九部分 基金的投资......45
第十部分 基金的业绩......58
第十一部分 基金的财产......59
第十二部分 基金资产估值......60
第十三部分 基金的收益与分配......67
第十四部分 基金费用与税收......69
第十五部分 基金的会计与审计......72
第十六部分 基金的信息披露......73
第十七部分 侧袋机制......81
第十八部分 风险揭示......84
第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算......96
第二十部分 基金合同内容摘要......98
第二十一部分 基金托管协议的内容摘要......124
第二十二部分 对基金份额持有人的服务......148
第二十三部分 其他应披露事项......150
第二十四部分 招募说明书存放及查阅方式......152
第二十五部分 备查文件......153

重要提示

华富中证港股通创新药指数型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）
的募集申请经中国证监会 2025 年 5 月 13 日证监许可【2025】1016 号文准予募
集注册。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金的标的指数为中证港股通创新药指数及其未来可能发生的变更。指数编制方案简介如下：

1、样本空间

中证港股通综合指数样本

2、可投资性筛选

对样本空间内证券，计算每月的日换手率中位数作为月换手率，剔除过去12 个月或过去 3 个月平均月换手率不足 0.1%的证券，除非该证券过去一年日均成交金额大于 5000 万港元。

3、选样方法

（1）对于样本空间内符合可投资性筛选条件的证券，选取业务涉及创新药研发以及为制药企业提供药物研究、开发和生产等服务的上市公司证券作为待选样本；

（2）在上述待选样本中，按照过去一年日均总市值由高到低排序，选取排
名靠前的 50 只证券作为指数样本，不足 50 只时全部纳入。 4、指数计算

指数计算公式为：

其中，调整市值＝∑(证券价格×调整股本数×权重因子×汇率)。汇率、调整股本数的计算方法、除数修正方法参见计算与维护细则。权重因子介于 0和 1 之间，以使单个样本权重不超过 10%。

5、有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司官方网
站（http://www.csindex.com.cn/）。

投资有风险，投资者认购（或申购）基金时应认真阅读基金合同、本招募说明书及基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值。投资者根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资风险。本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股，具有与标的指数类似的风险收益特征。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，自主判断基金的投资价值，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，自主做出投资决策，并自行承担基金投资中出现的各类风险，包括：市场风险、管理风险、估值风险、流动性风险、本基金的特定风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险和其他风险等。基金管理人建议投资人根据自身的风险收益偏好，选择适合自己的基金产品，并且中长期持有。

本基金为股票型指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份股停牌等潜在风险。

本基金可参与国债期货、股指期货等金融衍生品交易，金融衍生品是一种金融合约，其价值取决于一种……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。