公告日期：2025-06-26

中欧国证通用航空产业指数发起式证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2025 年 06 月 26 日

1. 公告基本信息

基金名称 中欧国证通用航空产业指数发起式证券投资基金

基金简称 中欧国证通用航空产业指数发起

基金主代码 024348

基金运作方式 契约型、开放式、发起式

基金合同生效日 2025 年 06 月 25 日

基金管理人名称 中欧基金管理有限公司

基金托管人名称 成都银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办
公告依据 法》等法律法规以及《中欧国证通用航空产业指数发起式证
券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）、《中欧国
证通用航空产业指数发起式证券投资基金招募说明书》（以
下简称“《招募说明书》”）的相关规定

下属分类基金的基金简称 中欧国证通用航空产业指数 中欧国证通用航空产业指数
发起 A 发起 C

下属分类基金的交易代码 024348 024349

2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2025】1003 号

基金募集期间 自2025 年 06 月 09 日至2025 年 06 月 23 日止

验资机构名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2025 年 06 月 25 日

募集有效认购总户数（单位：户 ） 114

中欧国证通用 中欧国证通

份额类别 航空产业指数 用航空产业 合计

发起 A 指数发起 C

募集期间净认购金额（单位：人民币元 ） 10,301,559.27 173,947.85 10,475,507.12

认购资金在募集期间产生的利息（单位： 51.55 66.05 117.60

人民币元 ）

募集份额（单位： 有效认购份额 10,301,559.27 173,947.85 10,475,507.12
份 ） 利息结转的份额 51.55 66.05 117.60

合计 10,301,610.82 174,013.90 10,475,624.72

其中：募集期间 认购的基金份额 （单 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00
基金管理人运用 位：份）

固有资金认购本 占基金总份额比例 97.0722% 0.0000% 95.4597%

基金情况 其他需要说明的事项 认 购 日 期 为 无 无

2025年06月23

日，认购费为

( 固 定 费

用)1000 元。

其中：募集期间 认购的基金份额（单 10,000.00 0.00 10,000.00

基金管理人的从 位：份）

业人员认购本基 占基金总份额比例 0.0971% 0.0000% 0.0955%

金情况
募集期限届满基金是否符合法律法规规 是
定的办理基金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书 2025……
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