公告日期：2025-08-07

易方达恒生港股通创新药交易型开放式指数 证券投资基金发起式联接基金更新的招募
说明书

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

二〇二五年八月

重要提示

1、本基金根据 2025 年 5 月 13 日中国证券监督管理委员会《关于准予易方达恒生港股
通创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金注册的批复》（证监许可
[2 0 25]1004 号）进行募集。本基金基金合同于 2025 年 6 月 17 日正式生效。

2、基金 管 理人保证 《招募 说明书》的 内容真实、 准确、完整 。本基金经中国证监会注册，但 中国证监会对本基金 募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断 或保证，也不表明投资于本基金没有 风险。

基金管理 人依照恪尽职守、诚 实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也 不保证最低收益。

3、本基金标的指数 为恒生港股通创新药指数。

（1）选股范畴

合资格在互联互通下 交易的恒生综合指数成份股。

（2）候选资格

流动性要求：投资类 指数的换手率测试；

行业要求 ：被分类为以下恒 生行业系统的子业务类别：药品、生物技术，主营业务在CXO 行业 的公司将被剔除，包括 委托研究机构(CRO)、委托生产机构(CMO)和委托研发生产机构 ( CDMO)。

（3）成份股挑选准 则

挑选方法 ：合资格证券将按 其与创新药之业务关联性获得一个相关性分数，相关性分数最高的 40 只证 券会被选为成份股；

成份股数目：固定为 40；

缓冲区：排名 48 名以下的现有成份股将从指数中剔除，而排名 32 名或以上的非成份
股将加入 指数；最终成份股剔 除数目和新增数目，将按市值排名决定，以维持成份股总数目于 4 0。

（4）加权方法：自 由流通市值加权。

（5）比重上限：每 只成份股 10%。

有关标的指数具体编制方案等指数信息详见恒生指数有限公司网站，网址：www.hsi.com.hk。

4、本基金为 易 方达恒生港股通创 新药交易型 开放 式 指数证券投资基金（以下简称“目标 ETF”）的联接基金，投资于目标 ETF 的资产不低于基金资产净值的 90%，其投资目
标是紧密 跟踪业绩比较基准， 追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金投资于证券市场，基金 净值会因为证券市场 波动等因素产生波动。投资有风险，投资者在投资本基金前，请认真阅 读本基金的招募说明 书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金 产品的风险收益特征 和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，自主判断 基金的投资价值，对 投资基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，承担基金投资中出现的 各类风险。

投资本基 金可能遇到的主要风 险包括：本基金特有风险、市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、本基金法 律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能 不 一致的风险及其 他风险等。 本基金 特有风 险包 括：（ 1）指数化投资的风险，包括标的 指数回报与股票市场 平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、指数成份股集中于创新 药主题公司的风险、 部分成份股权重较大的风险、标的指数发布时间较短的风险、成份股停 牌的风险、基金分红 特殊安排的风险、基金收益率与业绩比较基准收益率偏离的风险、跟 踪误差控制未达约定 目标的风险、标的指数值计算出错的风险、标的指数编制方案带来的 风 险、指数编制机 构停止服务 的风险；（2）联 接基金的特殊风险，包括可能具有与目标 ETF 不同的风险收益特征及净值增长率的风险、目标 ETF 面临的风险可能直接或间接成为本基金的风险、由目标 ETF 的联接基金变更为直接投资目标 ETF 标的指数成份股及备选成 份 股的指数基金的 风险；（3）通过 内地与香港 股票市 场交易互联互通机制投资于港股通 股 票的风险；（4）投资 特定品种（ 包括股指期 货、国 债期货、股票期权等金融衍生品、 资 产支持证券、存 托凭证等） 的特有风险； （5 ）参与转融通证券出借业务的风险；（6）基金合同 终止的风险等。

本基金的 具体运作特点详见基 金合同和招募说明书的约定。投资本基金可能面临的风险详见招募说明书的“风险揭示”部分。

5、本基 金 投资内地 与香港 股票市场交 易……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。