公告日期：2025-07-11

东方红中证港股通高股息投资指数型证券投资基金（A 类份额）

基金产品资料概要

编制日期：2025 年 7 月 9 日
送出日期：2025 年 7 月 11 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 东方红中证港股通高股息投 基金代码 024227

资指数

下属基金简称 东方红中证港股通高股息投 下属基金交易代码 024227

资指数 A

基金管理人 上海东方证券资产管理有限 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
公司

基金合同生效日 - 上市交易所及上市日期 -

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 -

基金经理 徐习佳 理的日期

证券从业日期 2000 年 07 月 03 日

开始担任本基金基金经 -

基金经理 戎逸洲 理的日期

证券从业日期 2015 年 05 月 15 日

若将来本基金管理人推出同一标的指数的交易型开放式指数基金（ETF），则基金管理
人在履行适当程序后可使本基金采取 ETF 联接基金模式并相应修改基金合同，且无需
召开基金份额持有人大会审议。

未来若出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素
其他 致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人应当
自该情形发生之日起十个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方
式、与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有人大会
进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终
止。

二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资者可阅读《招募说明书》第九章了解详细情况

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资范围 本基金的标的指数是中证港股通高股息投资指数。

本基金的投资范围主要为标的指数的成份股及备选成份股（含存托凭证）。为更好实现

东方红中证港股通高股息投资指数型证券投资基金（A 类份额）基金产品资料概要

投资目标，本基金可以少量投资于非成份股及存托凭证（包括创业板及其他经中国证监
会核准或注册发行的股票及存托凭证）、其他港股通标的股票、债券（包括国债、地方
政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易
可转债、可交换债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、证券公司发行
的短期债券等）、债券回购、货币市场工具、同业存单、银行存款（包括协议存款、通
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。