公告日期：2025-06-16

永赢国证商用卫星通信产业交易型开放 式指数证券投资基金发起式联接基金
托管协议

基金管理人：永赢基金管理有限公司

基金托管人：中信建投证券股份有限公司

目录

一、 托管协议当事人 ......1

二、 托管协议的依据、目的、原则和解释 ......2
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ......3
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查 ......9

五、 基金财产保管 ......10

六、 指令的发送、确认及执行......14
七、 交易及清算交收安排......17
八、 基金资产净值计算和会计核算 ......20

九、 基金收益分配 ......26

十、 基金信息披露 ......27

十一、 基金费用 ......29
十二、 基金份额持有人名册的保管 ......31
十三、 基金有关文件档案的保存......31
十四、 基金托管人和基金管理人的更换 ......32
十五、 禁止行为 ......34
十六、 托管协议的变更、终止与基金财产的清算 ......35
十七、 违约责任和责任划分......37
十八、 适用法律与争议解决方式......38
十九、 托管协议的效力 ......39
二十、 托管协议的签订 ......39

鉴于永赢基金管理有限公司（以下简称“永赢基金”）是一家依照中国法律合法成立并有效存续的有限责任公司，按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力；
鉴于中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）是一家依照中国法律合法成立并有效存续的机构，按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力；
鉴于永赢基金为永赢国证商用卫星通信产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金管理人，中信建投证券为永赢国证商用卫星通信产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金托管人；

为明确永赢国证商用卫星通信产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金管理人和基金托管人之间的权利义务关系，特制订本协议。

一、 托管协议当事人

（一） 基金管理人(或简称“管理人”)

名称：永赢基金管理有限公司

注册地址：浙江省宁波市鄞州区中山东路 466 号

办公地址：上海市浦东新区世纪大道 210 号 21 世纪大厦 21、22、23、27 层

法定代表人：马宇晖

成立时间：2013 年 11 月 7 日

批准设立机关：中国证券监督管理委员会

批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1280 号

组织形式：有限责任公司

注册资本：玖亿元人民币

存续期间：持续经营

联系电话：021-51690188

（二） 基金托管人(或简称“托管人”)

名称：中信建投证券股份有限公司

住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

法定代表人：王常青

成立时间：2005 年 11 月 02 日

批准设立机关和批准设立文号：证监会、证监机构字[2005]112 号

组织形式：股份有限公司

注册资本：775669.479700 万人民币

存续期间：持续经营

基金托管资格批文及文号：证监许可【2015】219 号

经营范围：证券业务；结汇、售汇业务；外汇业务；证券投资咨询；证券投资基金托管；公募证券投资基金销售；证券公司为期货公司提供中间介绍业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：金银制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
二、 托管协议的依据、目的、原则和解释

（一）依据

本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《证券投资基金托管业务管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第7号〈托管协议的内容与格式〉》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称
《流动性风险管理规定》）、《公开募集证券投资基金运作指引第2号——基金中基金指引……
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