公告日期：2025-06-03

东海润兴债券型证券投资基金（东海润兴债券 C 份额）

基金产品资料概要

编制日期：2025 年 6 月 2 日
送出日期：2025 年 6 月 3 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 东海润兴债券 基金代码 024100

下属基金简称 东海润兴债券 C 下属基金交易代码 024101

基金管理人 东海基金管理有限责任公 基金托管人 兴业银行股份有限公司

司

基金合同生效日 2025 年 6 月 3 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2025 年 6 月 3 日

基金经理 张浩硕 经理的日期

证券从业日期 2016 年 10 月 22 日

注：东海润兴债券型证券投资基金由东海证券海鑫尊利债券型集合资产管理计划变更而来。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
具体请查阅本基金的《东海润兴债券型证券投资基金招募说明书》第十部分“基金的投资”了解详细情况。

投资目标 本基金通过分析影响债券市场的各类要素，对债券组合的平均久期、期限结构、类属
品种进行有效配置，力争为投资人提供长期稳定的投资回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国债、金融债、企业
债、公司债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债券、中期票据、短期融资券、
超短期融资券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、
银行存款、同业存单、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
具，但须符合中国证监会的相关规定。

本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯
投资范围 债部分除外）、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：

本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%。每个交易日日终在扣除国债期
货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或到期日在 1 年以内的政府债券不低
于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

东海润兴债券型证券投资基金（东海润兴债券 C 份额）基金产品资料概要

若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人在履行适当程序后，
可对上述资产配置比例进行调整。

本基金的主要投资策略包括：

1、久期配置策略；

2、期限结构配置策略；

3、类属配置策略；

主要投资策略 4、个券精选策略；

……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。