公告日期：2025-05-28

上银国证自由现金流指数型证券投资基金基金产品资料概要

编制日期：2025 年 5 月 27 日

送出日期：2025 年 5 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 上银国证自由现金流指数 基金代码 024073

基金简称A 上银国证自由现金流指数A 基金代码A 024073

基金简称C 上银国证自由现金流指数C 基金代码C 024074

基金管理人 上银基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司

基金合同生效日 上市交易所 暂未上市

- 及上市日期

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

卢扬 - 2004年05月01日

黄璜 - 2019年03月25日

《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或
者基金资产净值低于5,000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披
其他 露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在10个工作日内向中
国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合
并或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会。

法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度以及跟踪误差最小化。

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国证自由现金
流指数的成份股及其备选成份股，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资
于除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票（包括主板、创业板、科创
板及其他中国证监会核准或注册上市的股票，存托凭证，内地与香港股票市场
交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股
投资范围 通标的股票”））、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构
债券、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、短期融
资券、超短期融资券、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债） 、中
期票据等）、债券回购、银行存款、同业存单、资产支持证券、金融衍生品（含
股指期货、国债期货、股票期权等）、货币市场工具以及法律法规或中国证监

会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

本基金可根据法律法规的规定参与融资业务和转融通证券出借业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金投资于股票资产（含存托凭证）的比例不低于基金资产的90%，投
资于标的指数……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。