这里先简要介绍一下策略，让还不知道的朋友有个了解。
我采用的投资策略本身逻辑也并不复杂，主要运用文本分析和聚类分析，对《人民日报》当周涉及经济、科技、产业等与投资相关的版面内容进行研究，通过测算，得出主题投资的可能方向，采用跟随政策的策略，获得超额收益。
在探索了这个策略之后，我已经随机回测了之前几周的关键词，进行主题投资，发现确实有取得超额收益的潜力。
这里再补充一下，因为这个策略跟进的是板块，本质上属于寻找高贝塔，而ETF是跟踪行业指数相对更便捷的投资标的，因此，今后的《人民日报》投资分析会重点对ETF进行分析。
当然，接下来也会开发一系列合适的策略或指标，对ETF进行更深入的分析。一句话，看ETF，就看「晓珠宝ETF风向标」。
OK，正题开始，下图是昨天我在「晓珠宝养基」分析的8.18——8.22值得关注的板块。
里面也分享一个我统计的光伏热门ETF的收益率和阿尔法（这个指标，可以简单理解为基金经理创造超额收益的能力）测算结果。（如果大家没有看到图，就应该是平台删掉了，大家理解下，可以去「晓珠宝养基」看）
今天盘面上看，效果继续保持。
以汇添富中证光伏ETF（024059）为例，今天涨了1.98%。对比来看上证指数，今天涨了1.51%，超额收益还是有的。
当然这里也提醒一下晓珠宝的粉丝朋友，每周做的《人民日报》投资分析，是个人策略分享，不是投资建议，策略有效，不代表可以盲目上车。事实上，每个人的风险偏好不同，盘面情绪多变，加上资金轮动诸多因素，临盘能力更为重要。
这里也举一个例子。有朋友在评论区留言，正好看到了，做个分析。
这位朋友指的碳排放，是什么呢？
这是晚上的一个官方消息，「中办、国办：关于推进绿色低碳转型加强全国碳市场建设的意见」
加强全国碳市场政策对绿色能源是不是利好？
肯定是，但一定会刺激市场吗？
不一定，为什么？逻辑传导的链条太长了，从大A历史来看，资金很少做这么长的推演。
反而之前的一个消息，大家可能没有关注。
印尼最近提出大规模光储计划，拟在8万个村庄部署“1MW光伏+4MWh储能”微电网系统，合计80GW光伏（另外配套20GW集中式光伏）、320GWh储能，项目由乡村合作社管理运营。
整体来看，2024年印尼GDP约1.4万亿美元，全球第16，东南亚第一，人口2.8亿，居全球第四，目前印尼总电力装机量101GW，以燃煤与燃气为主。
不过，作为全世界最大的群岛国家，印尼由一万多个岛屿组成，群岛的地理特征给电网供电带来挑战。 2024年印尼年人均用电量1.32MWh，远低于东南亚其他主要国家。所以，光伏储能是印尼发展的必选道路。
这里说明了什么？
首先，反内卷是国家意志，但价格还是受到供需极大制约，可以合理预期，一定时期内市场博弈大概率会反复波动，这个时候国家意志不断加码是值得赞赏的，因为如果让行业自身走出负循环，势必造成极大的资源浪费和摩擦成本。
其次，海外市场广阔，且是刚需，价格的抑制因素相对更少。比如2020年以来，乘“一带一路”与中东能源转型之风，国产设备商迎出海机遇。
在中东光照和土地等资源禀赋及政府补贴加持下，中长期内中东地区的光伏装机和资本开支增长将保持强劲。据Ifolik预测，中东地区的光伏新增装机量将从2023年的21-24GW逐年提升到2027年的29-35GW。
未来是属于相信国运和长期主义者的，共勉。
免责声明：本文是个人策略思考，仅做分享，不构成投资建议。
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