公告日期：2025-07-01

招商恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同生效公告

招商恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金
合同生效公告

公告送出日期：2025 年 7 月 1 日

招商恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同生效公告

1. 公告基本信息

基金名称 招商恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联
接基金

基金简称 招商恒生港股通高股息低波动 ETF 发起式联接

基金主代码 024029

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2025 年 6 月 30 日

基金管理人名称 招商基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办
法》以及《招商恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金
发起式联接基金基金合同》《招商恒生港股通高股息低波动交易型开放式
指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书》

下属分级基金的基金简称 招商恒生港股通高股息低波动 ETF 招商恒生港股通高股息低波动 ETF
发起式联接 A 发起式联接 C

下属分级基金的交易代码 024029 024030

注：自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的 证监许可[2025]735 号
文号

基金募集期间 自 2025 年 6 月 13 日至 2025 年 6 月 26 日止

验资机构名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2025 年 6 月 30 日

募集有效认购总户数（单位：户） 1,620

招商恒生港股通高 招商恒生港股通高

份额级别 股息低波动 ETF 发起 股息低波动 ETF 发起 合计

式联接 A 式联接 C

募集期间净认购金额（单位：人民 24,065,949.27 199,835,611.20 223,901,560.47
币元）

认购资金在募集期间产生的利息 3,992.75 41,428.46 45,421.21
（单位：人民币元）

有效认购份额 24,065,949.27 199,835,611.20 223,901,560.47
募集份额（单 利息结转的份额 3,992.75 41,428.46 45,421.21
位：份）

合计 24,069,942.02 199,877,039.66 223,946,981.68

认购的基金份额 10,001,166.78 - 10,001,166.78
募集期间基金 （单位：份）

管理人运用固 占基金……
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