公告日期：2025-09-05

招商均衡优选混合型证券投资基金基金合同生效公告

招商均衡优选混合型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2025 年 9 月 5 日

招商均衡优选混合型证券投资基金基金合同生效公告

1. 公告基本信息

基金名称 招商均衡优选混合型证券投资基金

基金简称 招商均衡优选混合

基金主代码 024027

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2025 年 9 月 4 日

基金管理人名称 招商基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运

作管理办法》以及《招商均衡优选混合型证券投资基金基金合同》

《招商均衡优选混合型证券投资基金招募说明书》

下属分级基金的基金简称 招商均衡优选混合 A 招商均衡优选混合 C

下属分级基金的交易代码 024027 024028

注：自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的 证监许可[2025]743 号
文号

基金募集期间 自 2025 年 9 月 2 日至 2025 年 9 月 2 日止

验资机构名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2025 年 9 月 4 日

募集有效认购总户数（单位：户） 38,355

份额级别 招商均衡优选混合 A 招商均衡优选混合 C 合计

募集期间净认购金额（单位：人民 4,955,081,348.35 - 4,955,081,348.35
币元）

认购资金在募集期间产生的利息 653.70 - 653.70
（单位：人民币元）

有效认购份额 4,955,081,348.35 - 4,955,081,348.35
募集份额（单 利息结转的份额 653.70 - 653.70
位：份）

合计 4,955,082,002.05 - 4,955,082,002.05

认购的基金份额 4,533,477.85 - 4,533,477.85
募集期间基金 （单位：份）

管理人运用固 占基金总份额比 0.0915% - 0.0915%
有资金认购本 例

基金情况 其他需要说明的

事项 认购日期为 2025 年 9 月 2 日，认购费用为 1,000.00 元。

募集期间基金 认购的基金份额 1,741,744.11 - ……
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