公告日期：2025-05-27

永赢上证科创板综合价格指数型

证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2025年05月27日

1、公告基本信息

基金名称 永赢上证科创板综合价格指数型证券投资基金

基金简称 永赢上证科创板综合指数

基金主代码 023941

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2025年05月26日

基金管理人名称 永赢基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《永赢上证科创板综合价格指数

公告依据 型证券投资基金基金合同》、《永赢上证科创板综合价格指数型证券投资基金招

募说明书》

下属基金份额类别的基金简称 永赢上证科创板综合指数A 永赢上证科创板综合指数C

下属基金份额类别的交易代码 023941 023942

2、基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的 证监许可[2025]574号
文号

基金募集期间 自2025年05月08日至2025年05月22日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2025年05月26日

募集有效认购总户数（单位：户） 2,925

份额类别 永赢上证科创板综合指数A 永赢上证科创板综合指数C 合计

募集期间净认购金额（单位：元） 205,069,661.48 197,528,795.54 402,598,457.02

认购资金在募集期间产生的利息（单 62,687.90 58,122.37 120,810.27

位：元）

有效认购份额 205,069,661.48 197,528,795.54 402,598,457.02

募集份额（单位： 利息结转的份额 62,687.90 58,122.37 120,810.27

份）

合计 205,132,349.38 197,586,917.91 402,719,267.29

认购的基金份额 0.00 0.00 0.00

（单位：份）

其中：募集期间基 占基金总份额比

金管理人运用固 例 0.00% 0.00% 0.00%

有资金认购本基

金情况 其他需要说明的

事项 无 无 无

认购的基金份额 10.91 ……
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