A股创出十年新高，沪指直逼3900点，很多人看到涨了这么多开始心慌慌，其实大可不必！
周末村里还在给市场吃“定心丸”：持续巩固资本市场回稳向好势头！政策强力托底，市场人气爆棚，各路资金加速入场，根本不存在系统性风险，下跌只是技术性调整，大方向上黑马仍是看多做多，目前总仓位82%，重仓精准医疗、创新药、生物、A股科技、港股科技及部分价值标的与宽基指数，最近开始潜伏低位滞涨的大消费。天天实盘组合“黑马稳稳盈”是公开的，爱粉们可以加入自选，以便第一时间收阅调仓动态，哥的节奏可是超越90%的队友哦。
今天加仓港股科技、创新药、科技创新、人工智能、机器人，无卖出操作，所有中线标的继续持有待涨。
1、创新药
上周上车了$银华国证港股通创新药ETF发起式联接C(OTCFUND|023930)$，今天再加仓一笔。看好这只产品主要有三大原因：
一是刚需旺盛，叠加政策利好催化。
中国14亿人口极其庞大的刚需市场，为创新药提供了足够广阔的发展空间。老龄化社会正全面到来，市场需求未来几年内加速释放。国家为推动产业连转型升级及满足日益增长的健康需求，近几年对创新药支持力度非常大，从临床审批、资金、人才、医保商支付、集采机制等方面进行全链条全方位支持，为行业高质量发展提供了良好成长环境。
二是新品上市，叠加出海创收提速。经过10多年的高强度研发投入，国产创新药终于迎来成果收获期，行业盈利拐点已至。重磅产品不断上市，加上出海创收强劲增长，行业盈利能力、盈利质量显著提升。2024年多只行业龙头成功扭亏为盈，今年长期亏损的大龙头百济神州也一举甩掉了亏损的帽子，行业整体上进入强势发展周期。
三是更纯粹更正宗，叠加行业高景气度。这只产品跟踪的是国证港股通创新药指数，剔除了非创新药个股，是更纯粹更正宗的创新药标的。在政策红利、市场需求爆发、技术创新突破三重驱动之下，创新药行业进入高景气度周期，中期行情值得期待。
技术走势上，依托白线震荡整理，消化获利盘，连拉两根中大阳线，有结束调整向上突破倾向。今天追加一笔，如有回调再择机低吸，如无回调待突破后找机会。
2、港股科技
港股科技是这轮牛市领头羊，率先扭转跌势发动行情，率先打开行情空间激活市场人气，一度大幅领先于A股科技。不过，最近一段时间A股科技涨势凶猛，港股科技表现相对滞后，主要两大原因：
一是前期涨得过快过猛，技术上需要洗盘消化；
二是平台经济内卷，压制了做多信心。
中线来看，我认为港股科技仍大有潜力，三大投资逻辑：
一是科技巨头固有核心竞争力与护城河，长期成长性不会因眼下内卷而丧失，加上国家强力出手反内卷，行业发展环境大势向好。
二是科技创新引领，新业务新业态不断涌现，强化自身成长性与国际竞争力。比如腾讯由传统的社交媒体扩展到金融科技、娱乐、AI、各类增值服务等；阿里巴巴由传统电商扩展到云服务、金融科技、人工智能等；小米由传统手机商扩展到新型家电、新能源汽车等，新业务新业态帮助这些科技巨头打破传统瓶颈，塑造新的增长模式。今天阿里巴巴盘中大涨超18%，就是受到了云服务、人工智能等新业务持续高增长的鼓舞。
三是资金面持续改善，国际资本回流是中期大趋势。全球进入降息周期，流动性持续改善，美联储九月份大概率还要降息，流动性将进一步改善，港股科技龙头与美股科技龙头相比具有显著的估值优势，在国际流动性持续宽松之下，外资大幅增配中国优质资产是显而易见的事情，与此同时内资也在大量增持，年内南下资金净流入已超9000亿港元。
看好港股科技中线潜力，今天又追加了一笔$银华港股科技30联接C(OTCFUND|024038)$。这只基跟踪恒生港股通科技指数，由30只港股科技龙头组成，剔除了造车新形势力等泛科技类个股，硬核科技属性更加突出。
技术走势上，扭转了下行趋势，处于大周期上涨趋势中；眼下攻至白线处的压力位，当前正通过震荡洗盘消化压力，洗盘结束后有望向上突破，开启新波段行情。
个人操盘策略：暂不重仓追涨，黑马选择逢跌低吸及周定投应对。今天追加一笔，近日如有调整再择机加仓。
3、科技创新
上周上车了$大成科技创新混合C(OTCFUND|008989)$，今天再追加一笔。
这只基重仓光模块、创新药、新消费三大黄金赛道，前10重仓股涵盖了新易盛、中际旭创、天孚通信等光模块龙头，泡泡玛特、老铺黄金等新消费龙头，三生制药等港股创新药龙头，均是当前市场高度关注业绩爆发的人气标的。
AI加速成长，对算力等基础设施需求爆发式增长，带动光模块景气度持续提升，行业龙头乘着时代东风高歌猛进。新易盛二季报营收同比大增282.6%，净利润同比大增355.6%，上半年净利润高达39.42亿元，远超去年全年28.38亿元的净利润。
国产创新药盈利拐点已至，行业进入成果收获期，多只行业龙头重磅产品推向市场，创造可观商业价值；出海创收迭创新高，年内对外BD交易首次突破600亿美元，全球占比超过50%，充分体现了国产创新药强悍的国际竞争力，出海已成为国产创新药第二增长曲线。
相比传统消费，新消费情绪价值更高，潮玩、网购、饰品、特饮等更受年轻人喜爱，已成为当今时代消费新标签，成长性更突出。
从行业发展格局和基本面来看，这三大赛道都有极好的成长性与业绩预期，中线行情理应大有潜力，因此，黑马对这只产品中期表现很看好。
历史业绩很优秀，近2年大120.45%，跑赢同类平均超96%，市场排名前1%；近1年大涨141.78%，跑赢同类平均超91%，市场排名前2%，创造超额收益的能力很强。
上周三市场大跌的时候，这个基金仍然逆势大涨，有很强的抗跌能力，夏普比例高达4.04，优于99%的同类产品。
今天追加一笔，后面如有调整再择机低吸。这只产品目前有加仓福利，可以领券抵顶申购费用。
其它标的行情分析及操作逻辑在另一帖，爱粉们记得及时收看。最后还有请友友们顺手点个赞，给个鼓励支持，万分感谢！
以上内容仅为个人观点，不具任何指导意义，不构成任何投资建议。提及个股基金仅为记录市场观点和实盘操作过程，不做任何推荐。基金过往业绩不代表未来，投资者需注意市场波动风险。
$嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C(OTCFUND|017470)$
$华夏国证半导体芯片ETF联接C(OTCFUND|008888)$
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