公告日期：2025-04-17

银华基金管理股份有限公司关于银华国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合
同生效的公告

公告送出日期：2025年4月17日

1.公告基本信息

基金名称 银华国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

基金简称 银华国证港股通创新药ETF发起式联接

基金主代码 023929

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2025年4月16日

基金管理人名称 银华基金管理股份有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以

及 《银华国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》（以

公告依据

下简称 “《基金合同》” ）、《银华国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式

联接基金招募说明书》

下属各类基金的基金简 银华国证港股通创新药ETF发起式联接A 银华国证港股通创新药ETF发起式联接C

称

下属各类基金的基金代 023929 023930

码

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证 证监许可【2025】597号

监会注册的文号

基金募集期间 2025年4月14日

验资机构名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管 2025年4月16日

专户的日期

募集有效认购总户数 36

（单位：户）

份额类别 银华国证港股通创新药ETF 银华国证港股通创新药ETF发起 合计

发起式联接A 式联接C

募集期间净认购金额

（不 含 利 息 ，单 位 ：人 民 10,031,641.15 150,348.90 10,181,990.05

币元）

认购资金在募集期间产

生的利息（单位：人民 416.72 0.00 416.72

币元）

募集份 有效认购份额 10,031,641.15 150,348.90 10,181,990.05

额（单 利息结转的份 416.72 0.00 416.72

位 ： 额

份） 合计 10,032,057.87 150,348.90 10,182,406.77

认购的基金份

募集期 额 （含利息转

间基金 10,000,416.70 0.00 10,000,416.70

份额， 单 位：

管理人 份）

运用固 占基金总份额 99.6846% 0.0000% 98.2127%

有资金 比例

认购本 本基金管理人于2025年4月14日通过销售机构认购本基金份额10,001,000.00元，认购费用为

基金情 其他需要说明 1,000.00元，折合本基金为10,000,000.00份……
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