公告日期：2025-04-12

永赢北证 50 成份指数型发起式证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2025 年 04 月 12 日

1、公告基本信息

基金名称 永赢北证 50 成份指数型发起式证券投资基金

基金简称 永赢北证 50 成份指数发起

基金主代码 023886

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2025 年 04 月 11 日

基金管理人名称 永赢基金管理有限公司

基金托管人名称 成都银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、
公告依据 《永赢北证 50 成份指数型发起式证券投资基金基金合
同》、《永赢北证 50 成份指数型发起式证券投资基金
招募说明书》

下属基金份额类别的基金简称 永赢北证 50 成份指数发 永赢北证 50 成份指数发
起 A 起 C

下属基金份额类别的交易代码 023886 023887

2、基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核 证监许可[2025]404 号
准的文号

基金募集期间 自 2025 年 04 月 03 日至 2025 年 04 月 09 日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的 2025 年 04 月 11 日

日期
募集有效认购总户数（单位： 505
户）

份额类别 永赢北证 50 成份 永赢北证 50 成份 合计

指数发起 A 指数发起 C

募集期间净认购金额（单位： 10,743,638.81 1,543,763.94 12,287,402.75

元）

认购资金在募集期间产生的利 427.54 38.54 466.08

息（单位：元）

募集份额（单 有效认购份 10,743,638.81 1,543,763.94 12,287,402.75

位：份） 额

利息结转的 427.54 38.54 466.08

份额

合计 10,744,066.35 1,543,802.48 12,287,868.83

认购的基金

其中：募集期 份额（单 10,000,416.67 0.00 10,000,416.67

间基金管理人 位：份）

运用固有资金 占基金总份 93.08% 0.00% 81.38%

认购本基金情 额比例

况 其他需要说

明的事项 无 无 无

其中：募集期 认购的基金

间基金管理人 份额（单 10,011.83 0.00 10,011.83

的从业人员认 位：份）

购本基金情况 占基金总份 0.09% 0.00% 0.08%

额比例

募集期限届满基金是否符合法
律法规规定的办理基金备案手 是
续的条件

向中国证监会办理基金备案手 2025 年 04 月 11 日

续获得书面确认的日期

注：（1）本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基……
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