公告日期：2025-03-31

永赢基金管理有限公司
永赢北证 50 成份指数型发起式证券投
资基金招募说明书

基金管理人：永赢基金管理有限公司

基金托管人：成都银行股份有限公司

二〇二五年三月

重要提示

永赢北证50成份指数型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）于2025年3月5日获中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕404号文准予注册募集。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集申请的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
本基金标的指数为北证50成份指数，编制方案为：

1、样本空间

北证 50 指数样本空间由在审核截止日同时满足以下条件的北交所上市公司证券组成：

（1）上市时间超过 6 个月，上市以来日均总市值排名在北交所市场前 5 名
且发行总市值超过 100 亿元的除外；待北交所上市满 12 个月的上市公司证券数
量达 200 只至 300 只后，上市时间调整为超过 12 个月；

（2）非退市风险警示及其他风险警示类上市公司证券。

2、选样方法

北证 50 指数样本按照以下方法选择经营状况良好、无违法违规事件、财务报告无重大问题、价格无明显异常波动或市场操纵的上市公司证券：

（1）对样本空间内的证券按照过去六个月的日均成交金额由高到低排名，剔除排名后 20%的证券；

（2）对剩余证券按照过去六个月的日均总市值由高到低排名，选取排名前50 的证券，构成最新一期北证 50 指数样本。

3、指数计算

指数计算公式为：

其中，调整市值＝Σ(证券价格×调整股本数×权重因子)。

调整股本数的计算方法、除数修正法参见指数计算与维护细则。权重因子介
于 0 和 1 之间，以使单个样本权重不超过 10%，前五大样本权重合计不超过 40%。

4、样本调整

（1）定期调整

北证 50 指数依据样本稳定性和动态跟踪相结合的原则，每季度审核一次样本，并根据审核结果调整指数样本。样本定期调整的参考依据为六个月日均数据。为有效降低指数样本周转率，北证 50 指数样本每次调整数量比例一般不超过10%，采用缓冲区规则，排名在前 40 名的候选新样本优先进入指数，排名在前60 名的老样本优先保留。

为提高指数样本临时调整的可预期性和透明性，北证 50 指数设置备选名单，用于样本定期调整之间发生的临时调整。备选名单中证券数量一般为指数样本数量的 10%。当备选名单中证券数量使用过半时，将及时补充并公告新的备选名单。
（2）临时调整

样本临时调整参照北证指数计算与维护细则处理。

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址为：www.csindex.com.cn。

基金分为股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金等不同类型，投资者投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，投资者承担的风险也越大。本基金是股票型证券投资基金，理论上预期风险和预期收益高于债券型证券投资基金和货币市场基金。本基金为指数基金，主要投资于标的指数成份股及备选成份股，理论上具有与标的指数，以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资本基金可能遇到的风险包括：市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、操作风险、合规性风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、本基金特有的风险以及其他风险等，具体风险详见招募说明书“风险提示”部分。

本基金主要投资于标的指数成份股（含存托凭证）、备选成份股（含存托凭证）。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于非标的指数成份股（包括主板、科创板、创业板、北京证券交易所上市以及其他经中国证监会允许发行上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债
券、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、次级债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、衍生品（包括股指期货、国债期货、股票期权）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资……
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