公告日期：2025-04-19

国投瑞银双债增利债券型证券投资基金

2025 年第 1 季度报告

2025 年 3 月 31 日

基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二五年四月十九日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 4 月 18 日复

核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一
定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2025 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国投瑞银双债债券

场内简称 国投双债 LOF

基金主代码 161216

交易代码 161216

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2011 年 3 月 29 日

报告期末基金份额总 1,141,197,370.46 份
额

投资目标 在追求基金资产稳定增值、有效控制风险的基础上，通过积极主

动的投资管理，力求获得高于业绩比较基准的投资收益。

投资策略 1.资产配置

本基金采取稳健灵活的投资策略，主要通过对可转债、信用债等

固定收益类金融工具的主动管理，力求在有效控制风险的基础

上，获得基金资产的稳定增值；并根据对股票市场的趋势研判及

新股申购收益率预测，适度参与一级市场首发新股和增发新股的

申购，力求提高基金总体收益率。

2.债券投资管理

本基金采取“自上而下”的债券分析方法，确定债券模拟组合，并

管理组合风险。

业绩比较基准 标普中国可转债指数收益率×45%＋中债企业债总全价指数收益

率×45%＋中债国债总指数收益率×10%

风险收益特征 本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品种，风险

与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金 国投瑞银双债 国投瑞银双债 国投瑞银双债 国投瑞银双债

简称 债券 A 债券 C 债券 D 债券 E

下属分级基金场内简

国投双债 LOF - - -

称
下属分级基金的交易

161216 161221 023792 023793

代码

报告期末下属分级基 1,027,099,175. 114,098,195.15

31 份 份 -份 -份

金的份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币……
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