公告日期：2025-03-27

国投瑞银优化增强债券型证券投资基金D类、
E类基金份额开放日常申购、赎回、转换、
定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2025年3月27日

1 公告基本信息

基金名称 国投瑞银优化增强债券型证券投资基金

基金简称 国投瑞银优化增强债券

基金主代码 121012

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2010年9月8日

基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 国投瑞银基金管理有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称

《信息披露办法》）及本基金的基金合同和招募说明书等

申购起始日 2025年3月28日

赎回起始日 2025年3月28日

转换转入起始日 2025年3月28日

转换转出起始日 2025年3月28日

定期定额投资起始日 2025年3月28日

国投瑞银优化 国投瑞银优 国投瑞银优 国投瑞银优

下属分级基金的基金简称 增强债券A/B 化增强债券 化增强债券 化增强债券

C D E

下属分级基金的交易代码 121012 128112 023789 023790

该分级基金是否开放申购、赎回（转 - - 是 是

换、定期定额投资）

注：1、国投瑞银优化增强债券A/B的前端交易代码为121012，后端交易代码为128012。

2、本基金自2025年3月28日起增设D类、E类基金份额。

3、本基金A/B类基金份额和C类基金份额已开放申购、赎回、转换及定期定额投资业务，详见2010年10月19日发布的《关于国投瑞银优化增强债券型基金开放申购赎回、开通定投及转换业务的公告》。

2 日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务的办理时间

办理本基金D类、E类基金份额的申购、赎回、转换及定期定额投资业务的具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回、转换及定期定额投资时除外。

由于各销售机构系统及业务安排等原因，具体业务办理时间可能有所不同，请详见各销售机构的具体规定。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

（1）本基金D类、E类份额申购在销售机构网点的首次单笔申购最低金额为人民币1元（含申购费，下同），追加申购的单笔申购最低金额为人民币1元。 在不低于上述规定的金额下限的前提下，如基金销售机构有不同规定，投资者在销售机构办理涉及上述规则的业务时，需同时遵循该销售机构的相关规定。
（2）基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3.2 申购费率

本基金D类基金份额在申购时收取基金申购费，具体申购费率如下：

申购金额M 前端申购费率
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。